基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.55 -6.89 0.08 -6.93 -7.55 -18.89 -7.39
基准收益率②% 6.51 -7.35 -1.68 -8.48 -11.31 -21.38 -9.78
① — ② 0.04 0.46 1.76 1.55 3.76 2.49 2.39
业绩比较基准 深证红利指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡路平 2021/08/11 2年9月7天 -16.35 蔡路平,美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIAAssociates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入公司，具有基金从业资格，中国国籍。2021年8月11日任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月11日任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月1日任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
麻旭东 2021/06/18 2021/08/14 1月26天 -8.01

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30.19 0.15 -- -16.65
科学研究和技术服务业 1.02 0.01 -- -0.47
合计 31.21 0.16 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.02 8.24 0.04% 新晋 4.59
301587 C中瑞 0.26 5.71 0.03% 新晋 3.71
001389 广合科技 0.18 3.06 0.02% 新晋 -7.91
301536 星宸科技 0.04 1.33 0.01% 新晋 16.92
301526 国际复材 0.32 1.30 0.01% 0.00 2.62
合计 -- 0.82 19.64 0.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 44.66 2,868.07 14.14% 1.20 3.88
000858 五粮液 16.81 2,580.50 12.73% 0.39 7.78
000651 格力电器 40.90 1,607.96 7.93% 0.98 7.18
000568 泸州老窖 6.92 1,277.36 6.30% -0.10 7.60
000725 京东方A 291.86 1,184.95 5.84% -0.15 4.39
002415 海康威视 34.85 1,120.78 5.53% -0.90 6.64
000001 平安银行 77.93 819.82 4.04% 0.18 10.97
000338 潍柴动力 47.70 796.11 3.93% 0.49 -5.43
000100 TCL科技 167.77 783.49 3.86% 0.08 -3.99
000625 长安汽车 39.36 661.25 3.26% -0.17 -13.82
合计 -- 768.76 13,700.29 67.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -767.49
本期利润(万元) 1,325.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0452
期末基金资产净值(万元) 20,277.67
期末基金份额净值(元) 0.74