近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0927元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:381/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2025-03-30) | 基金经理： | 吴沛文 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.52 | 1.40 | 0.48 | 2.30 | 5.69 | -- | 7.87 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | -- | 14.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | 6.92 | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.47 | -1.39 | 0.25 | -2.66 | -5.77 | -- | -6.99 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.29 | -0.46 | 0.29 | -0.61 | -1.23 | -- | -- |
| 同类排名 | 1699/2395 | 276/2371 | 1538/2270 | 381/2354 | 1409/2075 | 1258/1724 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | -5.84 | 18.24 | -4.89 | 12.83 | -7.55 | -18.89 |
| 基准收益率②% | 1.22 | -6.67 | 16.08 | -6.57 | 7.81 | -11.31 | -21.38 |
| ① — ② | 0.67 | 0.83 | 2.16 | 1.68 | 5.02 | 3.76 | 2.49 |
| 业绩比较基准 | 深证红利指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 童国林 | 2024/09/27 | 6月27天 | 4.76 | 童国林，男，中国籍，29年证券从业经历，硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计，君安证券公司研究所研究员，甘肃证券深圳代表处投资经理，2002年12月至2004年4月任西部利得基金管理有限公司研究部总经理。2004年5月起任华宝兴业多策略增长基金经理。华宝兴业基金公司研究总监、基金经理，富国基金公司首席策略分析师，天弘基金公司总经理助理兼投资总监，上海安苏投资管理有限公司总经理，长江证券股份有限公司投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司权益投资部总经理，凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。2004年5月11日至2006年4月28日，担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日至2023年8月19日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日至2021年7月14日，担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起至2024年8月22日，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日至2024年8月14日，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日至2024年12月18日，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日至2024年8月14日，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5241 | 5203 | 5171 | 5537 | |
| 户均持有份额(万) | 5.69 | 6.06 | 4.72 | 4.76 | |
| 机构持有比例(%) | 46.87 | 50.03 | 37.84 | 33.43 | |
| 个人持有比例(%) | 53.13 | 49.97 | 62.16 | 66.57 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19.39 | 0.08 | -- | -16.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29 | 0.01 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.01 | -- | -3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.00 | -- | -0.53 |
| 合计 | 23.74 | 0.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301658 | 首航新能 | 0.44 | 5.16 | 0.02% | 新晋 | 141.63 |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 2.17 | 0.01% | 0.00 | 1.14 |
| 301622 | 英思特 | 0.03 | 2.01 | 0.01% | 0.00 | -6.86 |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.07 | 1.87 | 0.01% | 新晋 | -15.47 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.02 | 1.31 | 0.01% | 新晋 | -25.90 |
| 合计 | -- | 0.59 | 12.52 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 51.83 | 4,068.66 | 15.87% | 0.40 | -4.65 |
| 000858 | 五粮液 | 21.59 | 2,835.85 | 11.06% | -0.94 | -3.55 |
| 000651 | 格力电器 | 51.88 | 2,358.67 | 9.20% | -0.15 | 3.41 |
| 002415 | 海康威视 | 44.89 | 1,378.12 | 5.38% | -0.09 | -9.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 29.82 | 1,154.93 | 4.51% | -0.04 | 4.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.88 | 1,151.91 | 4.49% | 0.08 | -1.67 |
| 000001 | 平安银行 | 100.76 | 1,134.56 | 4.43% | -0.25 | -3.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 60.23 | 988.37 | 3.86% | 0.59 | -6.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 99.22 | 855.28 | 3.34% | 0.22 | 1.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 120.18 | 843.66 | 3.29% | -0.06 | -0.11 |
| 合计 | -- | 589.28 | 16,770.01 | 65.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014856)建信鑫享短债债券A (014857)建信鑫享短债债券C (014858)建信鑫享短债债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.27 |
| 本期利润(万元) | 473.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,629.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7984 |
