近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.67 | -1.70 | -12.28 | 2.40 | -11.10 | -22.87 | 3.59 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -13.47 | 1.13 | -10.70 | 4.00 | -7.89 | -13.39 | 3.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 746.840 | 偏低 | 359/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.214 | 偏低 | 301/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | 5.508 | 偏低 | 413/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 0.958 | 低 | 1800/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -1.000 | 低 | 1768/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹玲玲 | 2022/03/23 | 2年1月20天 | -26.17 | 邹玲玲,中山大学金融学硕士,曾任安信证券股份有限公司分析师、中泰证券股份有限公司分析师。2020年11月加入公司,具有基金从业资格证,中国国籍。2022年3月23日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
童国林 | 2023/05/13 | 11月30天 | -16.57 | 童国林,男,中国籍,28年证券从业经历,硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,2002年12月至2004年4月任西部利得基金管理有限公司研究部总经理。2004年5月起任华宝兴业多策略增长基金经理。华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。2004年5月11日至2006年4月28日,担任华宝多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日至2023年8月19日担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日至2021年7月14日,担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起,担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起,担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起,担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日,担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 409 | 425 | 419 | 439 | |
户均持有份额(万) | 72.72 | 70.01 | 94.27 | 2.01 | |
机构持有比例(%) | 98.75 | 98.71 | 98.99 | 54.47 | |
个人持有比例(%) | 1.25 | 1.29 | 1.01 | 45.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,847.78 | 68.21 | -- | 22.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.04 | 0.02 | -- | -3.55 |
建筑业 | 113.26 | 0.52 | -- | -1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,046.06 | 9.40 | -- | 4.55 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 10.88 | 0.05 | -- | -1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.46 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 17,023.79 | 78.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600363 | 联创光电 | 66.32 | 1,889.50 | 8.68% | -0.78 | 8.54 |
603668 | 天马科技 | 120.61 | 1,803.10 | 8.28% | -0.88 | 0.18 |
300275 | 梅安森 | 170.55 | 1,628.72 | 7.48% | 1.13 | 4.30 |
002851 | 麦格米特 | 52.79 | 1,271.09 | 5.84% | 2.23 | 2.56 |
002977 | 天箭科技 | 36.12 | 1,117.19 | 5.13% | 1.75 | 6.84 |
600211 | 西藏药业 | 23.31 | 1,030.09 | 4.73% | 新晋 | 14.73 |
000818 | 航锦科技 | 28.87 | 861.77 | 3.96% | 新晋 | -6.39 |
300750 | 宁德时代 | 3.82 | 726.41 | 3.34% | 新晋 | 6.27 |
000922 | 佳电股份 | 36.14 | 444.88 | 2.04% | -1.49 | 12.43 |
300037 | 新宙邦 | 12.80 | 440.32 | 2.02% | -2.28 | -9.59 |
合计 | -- | 551.33 | 11,213.07 | 51.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,860.80 |
本期利润(万元) | -2,572.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0865 |
期末基金资产净值(万元) | 21,532.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.7241 |