近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-11-25 | 资产净值(亿元)： | 1.34(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.49 | -1.67 | -5.18 | -4.04 | -4.46 | -19.88 | -25.11 | -14.10 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 12.15 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | 2.30 | -0.20 | 9.96 | -13.67 | -8.92 | -- |
| ① — ② | -2.29 | -2.90 | -7.46 | -1.77 | -13.40 | -18.01 | -27.12 | -26.25 |
| ① — ③ | 0.92 | -3.46 | -7.48 | -3.84 | -14.42 | -6.21 | -16.19 | -- |
| 同类排名 | 409/980 | 695/973 | 788/946 | 724/967 | 780/902 | 513/802 | 571/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.10 | 0.92 | 1.21 | -5.40 | 1.55 | 2.28 | -15.67 |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.40 | 1.36 | 2.13 | 8.52 | 3.12 | 0.67 |
| ① — ② | 2.72 | -1.48 | -0.15 | -7.53 | -6.97 | -0.84 | -16.34 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁朔 | 2021/10/25 | 3年5月22天 | -6.66 | 袁朔，男，中国籍，9年证券从业经历，英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格。自2021年10月25日起，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日至2025年3月22日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月27日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 梁晓明 | 2022/08/22 | 2年7月25天 | -8.93 | 梁晓明，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士毕业于复旦大学金融学专业。2017年6月西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得稳健双利债券型证券投资基金研究员、基金经理助理，具有基金从业资格，中国国籍。2022年8月22日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9599 | 10785 | 11995 | 13427 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.63 | 1.74 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 40.81 | 42.95 | 79.61 | 30.12 | |
| 个人持有比例(%) | 59.19 | 57.05 | 20.39 | 69.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 513.45 | 1.82 | -- | 0.45 |
| 制造业 | 1,910.77 | 6.76 | -- | -0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420.75 | 1.49 | -- | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.85 | 1.17 | -- | 0.09 |
| 合计 | 3,175.82 | 11.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600027 | 华电国际 | 75.00 | 420.75 | 1.49% | 新晋 | 3.58 |
| 601127 | 赛力斯 | 2.70 | 360.15 | 1.27% | 新晋 | 3.74 |
| 600941 | 中国移动 | 2.80 | 330.85 | 1.17% | 新晋 | 4.81 |
| 002138 | 顺络电子 | 10.50 | 330.54 | 1.17% | 新晋 | -12.34 |
| 002497 | 雅化集团 | 24.00 | 280.80 | 0.99% | 新晋 | -12.45 |
| 603809 | 豪能股份 | 24.00 | 279.12 | 0.99% | 新晋 | -13.37 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7.00 | 262.50 | 0.93% | 新晋 | -0.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 39.00 | 259.35 | 0.92% | 新晋 | -14.22 |
| 600487 | 亨通光电 | 15.00 | 258.30 | 0.91% | 新晋 | -10.45 |
| 603979 | 金诚信 | 7.00 | 254.10 | 0.90% | 新晋 | -19.99 |
| 合计 | -- | 207.00 | 3,036.46 | 10.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,018.20 | 7.14 | -1.39 |
| 可转换债券 | 22,666.89 | 80.18 | -5.27 |
| 合计 | 24,685.09 | 87.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 16.00 | 1612.42 | 5.70 |
| 113062 | 常银转债 | 12.00 | 1507.99 | 5.33 |
| 110067 | 华安转债 | 7.92 | 1005.97 | 3.56 |
| 127039 | 北港转债 | 6.28 | 784.51 | 2.78 |
| 127101 | 豪鹏转债 | 5.22 | 669.90 | 2.37 |
| 基金名称 | 易方达增金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010173)易方达增金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开持有人大会审议，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,251.57 |
| 本期利润(万元) | 839.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,138.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.504 |
