基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.81 -3.30 -8.66 -6.02 -13.87 -15.05 -5.53
基准收益率②% 2.67 -3.53 -1.78 -2.20 -4.64 -10.69 -0.66
① — ② -4.48 0.23 -6.88 -3.82 -9.23 -4.36 -4.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林静 2021/07/09 2年10月9天 -29.00 林静，女，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。2017年3月30日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2023年5月13日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2023年6月20日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年07月09日任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘荟 2019/04/26 2021/07/21 2年2月25天 36.37
冷文鹏 2016/06/13 2019/04/26 2年10月13天 2.52
付琦 2013/08/19 2016/11/09 3年2月21天 57.06
刘吉林 2014/02/14 2015/03/24 1年1月10天 44.85
闫旭 2011/08/18 2013/10/26 2年2月8天 -2.20
赵忆波 2011/11/21 2013/05/06 1年5月15天 -6.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 546.89 8.68 -- 5.71
采矿业 187.72 2.98 -- -3.57
制造业 1,885.66 29.91 -- -16.28
批发和零售业 171.52 2.72 -- 0.80
租赁和商务服务业 202.24 3.21 -- 2.22
科学研究和技术服务业 101.45 1.61 -- 0.37
水利、环境和公共设施管理业 89.62 1.42 -- 0.85
教育 503.14 7.98 -- 6.65
合计 3,688.24 58.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600572 康恩贝 52.00 251.16 3.98% -0.12 6.76
002714 牧原股份 5.42 233.87 3.71% 0.18 11.28
002154 报喜鸟 38.50 229.08 3.63% -0.36 2.65
300498 温氏股份 11.50 218.50 3.47% 0.03 14.37
600612 老凤祥 2.41 206.10 3.27% 新晋 -7.11
000596 古井贡酒 0.77 200.20 3.18% 0.64 5.15
601857 中国石油 19.00 187.72 2.98% 新晋 -9.10
301061 匠心家居 3.15 186.61 2.96% 新晋 -1.60
605098 行动教育 4.20 182.66 2.90% 新晋 10.50
000526 学大教育 2.89 175.77 2.79% 新晋 15.10
合计 -- 139.84 2,071.67 32.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 810.04 12.85 0.19
合计 810.04 12.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.00 506.68 8.04
019709 23国债16 3.00 303.36 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -337.51
本期利润(万元) -109.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 6,303.39
期末基金份额净值(元) 0.921