近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4377元 | 7日年化收益率%： | 1.635 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:215/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 28.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.75 | 5.70 | 21.16 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.43 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.76 | 1.20 | 8.74 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | -- |
| 同类排名 | 176/913 | 197/909 | 269/904 | 215/909 | 333/887 | 290/788 | 259/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.03 | 0.14 | 1.18 | 1.25 | 4.68 | 3.25 | 2.29 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.20 | -0.12 | 0.12 | -0.10 | -0.30 | 1.19 | 1.78 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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132.593 | 中 | 511/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.558 | 偏高 | 878/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
|
0.908 | 中 | 516/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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14.550 | 偏高 | 197/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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54,126,328,291,364,412,999.000 | 中 | 510/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘心峰 | 2017/02/17 | 8年1月21天 | 36.54 | 刘心峰，男，中国籍，11年证券从业经历，英国曼彻斯特大学理学硕士，数量金融专业硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入公司，曾任基金经理助理，有基金从业资格。现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月17日起，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日起，担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。2017年2月17日至2020年11月7日，担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2017年8月1日至2018年8月15日，担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。自2019年12月6日起，担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日起，担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日，担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起，担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年9月23日至2024年3月21日，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 241 | 252 | 236 | 252 | |
| 户均持有份额(万) | 1365.69 | 1306.15 | 1396.82 | 1306.01 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,684.52 | 3.08 | 0.16 |
| 金融债券 | 392,193.41 | 112.93 | 4.77 |
| 其中：政策性金融债 | 174,508.62 | 50.25 | 14.23 |
| 同业存单 | 18,916.50 | 5.45 | -2.79 |
| 合计 | 421,794.42 | 121.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230303 | 23进出03 | 150.00 | 15528.75 | 4.47 |
| 240403 | 24农发03 | 150.00 | 15488.01 | 4.46 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 150.00 | 15353.62 | 4.42 |
| 220402 | 22农发02 | 130.00 | 13676.42 | 3.94 |
| 240413 | 24农发13 | 120.00 | 12215.87 | 3.52 |
| 基金名称 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009393)嘉实现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,734.41 |
| 本期利润(万元) | 6,993.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 344,661.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0472 |
