近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1028元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:95/386) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-19 | 资产净值(亿元)： | 1.77(2024-12-30) | 基金经理： | 严志勇 易圣倩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.36 | 2.83 | 0.57 | 4.41 | 7.67 | 10.39 | 23.83 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.03 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 43.91 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.23 | 2.57 | 0.39 | 3.68 | 6.75 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.40 | 0.10 | 0.31 | -0.97 | -4.05 | -5.00 | -20.08 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.73 | 0.92 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 265/389 | 106/386 | 93/379 | 95/386 | 84/352 | 130/325 | 119/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.32 | 0.22 | 1.60 | 1.07 | 5.30 | 3.36 | 1.48 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.09 | -0.04 | 0.54 | -0.28 | 0.32 | 1.30 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严志勇 | 2018/11/19 | 6年4月27天 | 23.83 | 严志勇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，担任公募固定收益部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 易圣倩 | 2022/01/26 | 3年2月21天 | 10.47 | 易圣倩，中国，南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司，具有基金从业资格，2022年1月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年3月21日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李安然 | 2021/04/21 | 2023/09/23 | 2年5月2天 | 8.45 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2235 | 2285 | 4427 | 1131 | |
| 户均持有份额(万) | 7.24 | 20.16 | 1.82 | 13.68 | |
| 机构持有比例(%) | 27.78 | 12.60 | 82.39 | 95.80 | |
| 个人持有比例(%) | 72.22 | 87.40 | 17.61 | 4.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,137.46 | 1.13 | -0.69 |
| 金融债券 | 51,188.07 | 27.05 | 0.89 |
| 其中：政策性金融债 | 20,764.85 | 10.97 | -1.07 |
| 企业债券 | 31,320.54 | 16.55 | 0.72 |
| 可转换债券 | 18,303.16 | 9.67 | -0.04 |
| 短期融资券 | 14,243.10 | 7.53 | -9.57 |
| 中期票据 | 101,226.06 | 53.50 | 3.48 |
| 合计 | 218,418.38 | 115.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240306 | 24进出06 | 60.00 | 6065.35 | 3.21 |
| 240431 | 24农发31 | 60.00 | 6038.00 | 3.19 |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 50.00 | 5318.42 | 2.81 |
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 2.79 |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 50.00 | 5200.62 | 2.75 |
| 基金名称 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (675100)西部利得得尊纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-19 | 0.10 |
| 2022-12-25 | 0.10 |
| 2022-10-26 | 0.40 |
| 2022-07-28 | 0.40 |
| 2021-12-22 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 330.25 |
| 本期利润(万元) | 435.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,732.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0965 |
