近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | 0.88 | 0.16 | 0.95 | 3.36 | 1.48 | 5.53 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.28 | 0.06 | 0.15 | 0.01 | 1.30 | 0.97 | 3.43 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严志勇 | 2018/11/19 | 5年6月 | 19.75 | 严志勇,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2022年03月02日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年03月02日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2022年06月21日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。 |
易圣倩 | 2022/01/26 | 2年3月24天 | 6.83 | 易圣倩,中国,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司,具有基金从业资格,2022年1月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年3月21日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李安然 | 2021/04/21 | 2023/09/23 | 2年5月2天 | 8.45 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4427 | 1131 | 1117 | 2355 | |
户均持有份额(万) | 1.82 | 13.68 | 7.58 | 7.34 | |
机构持有比例(%) | 82.39 | 95.80 | 90.25 | 89.56 | |
个人持有比例(%) | 17.61 | 4.20 | 9.75 | 10.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 223.00 | 0.18 | -0.47 |
金融债券 | 42,165.22 | 33.45 | 1.95 |
其中:政策性金融债 | 19,691.82 | 15.62 | 5.52 |
企业债券 | 29,458.39 | 23.37 | 6.99 |
可转换债券 | 12,547.81 | 9.95 | -1.84 |
短期融资券 | 19,259.03 | 15.28 | 0.57 |
中期票据 | 55,038.17 | 43.66 | -3.60 |
其他债券 | 1,019.46 | 0.81 | -- |
合计 | 159,711.07 | 126.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230431 | 23农发31 | 70.00 | 7081.67 | 5.62 |
232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 50.00 | 5219.70 | 4.14 |
102383035 | 23晋城国资MTN003 | 50.00 | 5179.31 | 4.11 |
102101381 | 21德清建设MTN003 | 50.00 | 5157.65 | 4.09 |
102282078 | 22桂投资MTN003 | 50.00 | 5146.32 | 4.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.38 |
本期利润(万元) | 64.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 3,489.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0524 |