近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.41 | 1.21 | 0.94 | 1.44 | 5.22 | 3.86 | 4.75 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.06 | 0.39 | 0.93 | 0.50 | 3.16 | 3.35 | 2.65 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | 110.264 | 中 | 419/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.366 | 中 | 652/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.903 | 中 | 514/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 1.099 | 中 | 675/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -1.000 | 中 | 664/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
易圣倩 | 2022/03/16 | 2年1月23天 | 11.25 | 易圣倩,中国,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司,具有基金从业资格,2022年1月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年3月21日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 11504 | 7198 | 1025 | 182 | |
户均持有份额(万) | 11.05 | 17.49 | 101.35 | 553.23 | |
机构持有比例(%) | 80.39 | 82.21 | 97.04 | 99.96 | |
个人持有比例(%) | 19.61 | 17.79 | 2.96 | 0.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,313.86 | 1.02 | -1.06 |
金融债券 | 76,767.50 | 33.73 | 8.30 |
其中:政策性金融债 | 65,223.76 | 28.66 | 12.11 |
企业债券 | 20,319.94 | 8.93 | -0.05 |
短期融资券 | 61,172.56 | 26.88 | -22.12 |
中期票据 | 109,252.79 | 48.00 | 13.19 |
其他债券 | 382.39 | 0.17 | -0.01 |
合计 | 270,209.03 | 118.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
150405 | 15农发05 | 100.00 | 10226.88 | 4.49 |
200203 | 20国开03 | 100.00 | 10179.37 | 4.47 |
200305 | 20进出05 | 100.00 | 10120.08 | 4.45 |
230431 | 23农发31 | 100.00 | 10116.67 | 4.44 |
240301 | 24进出01 | 100.00 | 10050.25 | 4.42 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,548.37 |
本期利润(万元) | 1,856.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 136,075.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.035 |