近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.18 | -5.73 | -7.61 | -7.02 | -16.36 | -19.50 | 35.58 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | -9.10 | -0.26 | -4.61 | -3.18 | -7.96 | -2.64 | 38.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张昌平 | 2020/11/05 | 3年6月13天 | 5.44 | 张昌平,中国,硕士毕业于复旦大学金融学专业。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年11月5日任西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金经理.2022年5月31日任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 2,998.88 | 14.70 | -- | 6.39 |
制造业 | 13,326.97 | 65.34 | -- | 5.38 |
批发和零售业 | 1,045.43 | 5.13 | -- | 2.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61 | 0.01 | -- | -6.17 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 1.91 | 0.01 | -- | -1.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.94 | 0.01 | -- | -0.57 |
合计 | 17,377.05 | 85.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 湖南黄金 | 113.74 | 1,557.10 | 7.63% | 3.12 | 27.83 |
600809 | 山西汾酒 | 5.25 | 1,286.67 | 6.31% | 0.72 | 6.34 |
000596 | 古井贡酒 | 4.03 | 1,047.80 | 5.14% | 0.72 | 5.15 |
601028 | 玉龙股份 | 94.87 | 1,045.43 | 5.13% | 新晋 | 0.82 |
603160 | 汇顶科技 | 17.48 | 1,024.68 | 5.02% | -1.17 | 11.04 |
300857 | 协创数据 | 16.62 | 1,018.81 | 5.00% | 新晋 | 13.32 |
600256 | 广汇能源 | 136.77 | 1,017.57 | 4.99% | 新晋 | 3.67 |
002947 | 恒铭达 | 34.39 | 1,007.63 | 4.94% | 新晋 | 21.04 |
002472 | 双环传动 | 41.18 | 952.49 | 4.67% | 新晋 | 9.37 |
603345 | 安井食品 | 9.70 | 801.71 | 3.93% | -0.21 | 19.93 |
合计 | -- | 474.03 | 10,759.89 | 52.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,145.48 |
本期利润(万元) | -1,535.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1231 |
期末基金资产净值(万元) | 20,396.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.719 |