近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈蒙 | 2023/12/19 | 5月1天 | 5.77 | 陈蒙，男，中国籍，9年证券从业经历，毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业。曾任英伟达半导体科技（上海）有限公司工程师，金思维投资咨询（上海）有限公司金融分析师，上海从容投资管理有限公司研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司，具有基金从业资格，中国国籍。2021年2月27日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月26日任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任西部利得科技创新混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,711.06 | 52.72 | -- | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.11 | 8.93 | -- | 4.08 |
| 合计 | 3,170.17 | 61.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 53.80 | 430.66 | 8.38% | 新晋 | -- |
| 688111 | 金山办公 | 1.22 | 354.06 | 6.89% | 新晋 | -1.48 |
| 300677 | 英科医疗 | 15.24 | 343.75 | 6.68% | 新晋 | 15.09 |
| 688488 | 艾迪药业 | 20.44 | 328.81 | 6.39% | 新晋 | 5.37 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.55 | 295.84 | 5.75% | 新晋 | 26.31 |
| 300049 | 福瑞股份 | 5.77 | 283.42 | 5.51% | 新晋 | 14.32 |
| 002859 | 洁美科技 | 12.98 | 280.37 | 5.45% | 新晋 | 8.60 |
| 000100 | TCL科技 | 40.12 | 187.36 | 3.64% | 新晋 | -3.99 |
| 02162 | 康诺亚-B | 5.60 | 172.10 | 3.35% | 新晋 | -- |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3.15 | 170.02 | 3.31% | 新晋 | 15.27 |
| 合计 | -- | 162.87 | 2,846.39 | 55.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -45.06 |
| 本期利润(万元) | -20.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 645.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0114 |