近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 李安然 | 2025/05/21 | 8月12天 | 1.38 | 李安然，女，中国籍，10年证券从业经历，英国兰卡斯特大学计量金融学硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格证。自2021年4月21日至2025年4月18日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 易圣倩 | 2025/09/26 | 4月6天 | 1.05 | 易圣倩，女，中国籍，10年证券从业经历，南京大学政治经济学硕士。2015年7月至2020年5月任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。曾任研究员、基金经理助理、信用投资部副总经理（主持工作），现任信用投资部总经理、基金经理。自2022年1月26日至2024年3月21日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月26日起，担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日至2024年2月7日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,246.49 | 44.68 | 18.63 |
| 其中：政策性金融债 | 2,044.30 | 8.91 | 1.28 |
| 短期融资券 | 4,010.39 | 17.49 | 14.92 |
| 中期票据 | 12,527.58 | 54.62 | 0.00 |
| 合计 | 26,784.46 | 116.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102200160 | 22淄博城资MTN004 | 20.00 | 2088.64 | 9.11 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 20.00 | 2047.98 | 8.93 |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 20.00 | 2046.35 | 8.92 |
| 230303 | 23进出03 | 20.00 | 2044.30 | 8.91 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 20.00 | 2040.87 | 8.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.15 |
| 本期利润(万元) | 85.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,584.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0113 |