基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.64 1.54 4.68 5.44 8.77 0.32 -3.42
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② 0.49 0.37 5.83 3.93 1.53 0.96 0.64
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严志勇 2023/06/09 2年5月25天 19.80 严志勇，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，现任总经理助理、投资总监、固定收益投资部总经理、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年4月18日，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任西部利得双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
计旭 2024/12/27 11月8天 10.76 计旭，男，中国籍，9年证券从业经历，外交学院世界经济专业硕士。2016年7月至2018年4月任中债资信评估有限责任公司信用分析师，2018年4月至2019年7月任华宝基金管理有限公司信用风险分析师。2019年8月加入西部利得基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资。自2024年12月27日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁朔 2022/06/21 2023/07/27 1年1月6天 -0.12
林静 2021/04/29 2023/06/20 2年1月21天 -1.10
严志勇 2021/04/29 2022/06/21 1年1月22天 -0.79

西部利得聚兴一年定开混合A西部利得聚兴一年定开混合C基金总份额

西部利得聚兴一年定开混合A西部利得聚兴一年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1222122215421542
户均持有份额(万)1.051.052.072.07
机构持有比例(%)0.000.0030.0730.07
个人持有比例(%)100.00100.0069.9369.93

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 201.87 2.70 -- -2.81
制造业 556.54 7.46 -- -39.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.63 0.53 -- -1.20
建筑业 67.87 0.91 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 33.40 0.45 -- -2.06
金融业 58.48 0.78 -- -5.73
合计 957.79 12.83 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1.25 36.80 0.49% 新晋 -1.84
601333 广深铁路 10.00 33.40 0.45% 新晋 0.25
002179 中航光电 0.80 33.02 0.44% 新晋 -5.21
603993 洛阳钼业 2.00 31.40 0.42% 新晋 3.28
601168 西部矿业 1.40 30.80 0.41% 新晋 0.43
600968 海油发展 8.00 30.72 0.41% 新晋 -0.62
601665 齐鲁银行 5.20 29.85 0.40% -0.03 0.39
600096 云天化 1.10 29.48 0.40% 0.03 6.61
000962 东方钽业 1.20 29.28 0.39% 新晋 -12.52
300285 国瓷材料 1.30 29.02 0.39% 新晋 -4.01
合计 -- 32.25 313.77 4.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 775.95 10.40 -6.61
金融债券 4,040.50 54.14 -14.14
其中：政策性金融债 4,040.50 54.14 -14.14
可转换债券 350.94 4.70 -5.67
合计 5,167.39 69.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1021.56 13.69
230207 23国开07 10.00 1010.46 13.54
250206 25国开06 10.00 1007.88 13.50
250431 25农发31 10.00 1000.59 13.41
019766 25国债01 7.70 775.95 10.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.69
本期利润(万元) 48.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0316
期末基金资产净值(万元) 2,311.85
期末基金份额净值(元) 1.1669