基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.36 0.82 -0.28 1.61 3.69 3.24 2.70
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.57 -0.85 0.33 -1.18 -3.92 -1.54 -0.61
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 139.865 中 551/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.443 偏高 748/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.936 中 535/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 4.440 中 642/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3,616.915 中 656/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐翔 2025/09/30 2月5天 0.46 徐翔，男，中国籍，12年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士，曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理，中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理，中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入西部利得基金管理有限公司。自2024年6月22日起，担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
解文增 2022/12/29 2025/09/30 2年9月1天 7.36
周帅 2020/07/28 2023/01/19 2年5月22天 7.86
唐煜 2020/03/13 2021/12/30 1年9月17天 5.34
张维文 2016/11/12 2020/03/16 3年4月4天 10.99
韩丽楠 2016/09/09 2017/10/17 1年1月8天 3.22

西部利得合赢债券A西部利得合赢债券C西部利得合赢债券E基金总份额

西部利得合赢债券A西部利得合赢债券C西部利得合赢债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)162163162158
户均持有份额(万)1179.721172.111179.17121.87
机构持有比例(%)99.9599.98100.0099.90
个人持有比例(%)0.050.020.000.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,098.18 14.13 -0.44
金融债券 172,603.86 83.83 8.76
其中：政策性金融债 32,741.46 15.90 0.09
企业债券 10,216.62 4.96 0.03
中期票据 26,322.73 12.78 -1.03
合计 238,241.39 115.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 120.00 14098.23 6.85
149710 21国信13 100.00 10423.56 5.06
240203 24国开03 100.00 10314.26 5.01
2528006 25中信银行小微债 100.00 10112.69 4.91
102483934 24静安投资MTN002 100.00 10041.49 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,034.18
本期利润(万元) -747.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 205,893.92
期末基金份额净值(元) 1.0778