基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.05 0.95 0.24 0.20 1.59 0.75 2.13
基准收益率②% 1.98 0.68 1.46 0.03 0.36 -2.06 1.66
① — ② 0.07 0.27 -1.22 0.17 1.23 2.81 0.47
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周平 2023/08/24 1年2月28天 2.20 周平，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学国际政治硕士。2004年8月至2005年7月在普华永道（上海）会计师事务所担任审计师；2006年6月至2008年4月在中信资本资产管理有限公司担任分析师。曾任国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格证。自2014年3月28日至2015年6月23日，担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月3日至2015年6月23日，担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月26日至2015年6月23日，担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月8日至2015年6月23日，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月28日至2015年6月23日，担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月2日至2015年6月23日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月31日起，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
袁朔 2024/02/07 9月14天 2.90 袁朔，男，中国籍，8年证券从业经历，英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格。自2021年10月25日起，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月27日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
糜怀清 2022/09/21 2年2月 3.20 糜怀清先生，中国国籍，上海财经大学应用经济学专业硕士，具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得基金管理有限公司，2022年9月21日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易圣倩 2022/12/23 2024/02/07 1年1月15天 1.15
周帅 2020/07/28 2022/12/23 2年4月26天 2.77
陈保国 2021/09/06 2022/10/17 1年1月11天 2.24
张维文 2017/02/25 2020/08/14 3年5月17天 15.62
韩丽楠 2017/02/04 2018/04/24 1年2月20天 5.96

西部利得汇逸债券A西部利得汇逸债券C基金总份额

西部利得汇逸债券A西部利得汇逸债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)335371517394
户均持有份额(万)92.9484.010.730.38
机构持有比例(%)99.6099.5211.020.00
个人持有比例(%)0.400.4888.98100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,999.83 11.55 -- 3.17
建筑业 416.97 0.96 -- 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 259.90 0.60 -- -0.44
金融业 2,605.97 6.02 -- 4.28
合计 8,282.67 19.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 3.91 755.84 1.75% 新晋 34.78
300059 东方财富 30.86 626.46 1.45% 新晋 16.09
300750 宁德时代 2.05 516.37 1.19% 新晋 6.94
002475 立讯精密 11.85 515.00 1.19% -0.32 -13.28
000858 五粮液 2.96 481.03 1.11% 新晋 4.48
002001 新和成 20.79 469.23 1.08% 新晋 -6.42
603198 迎驾贡酒 5.94 433.14 1.00% 新晋 1.59
002384 东山精密 17.57 413.60 0.96% 新晋 11.94
688059 华锐精密 5.86 350.38 0.81% 新晋 -2.47
300803 指南针 4.57 350.11 0.81% 新晋 -4.49
合计 -- 106.36 4,911.16 11.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,174.13 16.58 5.67
金融债券 4,728.62 10.93 0.26
企业债券 16,155.84 37.33 0.75
中期票据 9,323.03 21.54 -1.84
合计 37,381.63 86.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
149912 22广新02 40.00 4057.94 9.38
102282583 22漳州交通MTN006 30.00 3138.55 7.25
102380480 23皖铁基金MTN001 30.00 3106.59 7.18
115302 23产业01 30.00 3072.31 7.10
019740 24国债09 28.00 2821.91 6.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -166.41
本期利润(万元) 613.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 32,770.12
期末基金份额净值(元) 1.0852