近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.34 | -0.16 | -0.50 | 0.27 | 0.72 | -3.02 | 1.77 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.84 |
① — ② | -1.41 | 0.60 | 0.26 | 0.55 | 1.36 | 1.04 | 0.93 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严志勇 | 2023/06/09 | 11月10天 | 0.92 | 严志勇,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,2017年8月9日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2022年03月02日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年03月02日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2022年06月21日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 343 | 340 | 499 | 499 | |
户均持有份额(万) | 21.46 | 13.64 | 6.56 | 6.56 | |
机构持有比例(%) | 84.41 | 73.64 | 15.31 | 15.31 | |
个人持有比例(%) | 15.59 | 26.36 | 84.69 | 84.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 116.33 | 1.11 | -- | -5.44 |
制造业 | 1,078.26 | 10.29 | -- | -35.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.56 | 2.22 | -- | -1.35 |
建筑业 | 67.10 | 0.64 | -- | -1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.53 | 0.44 | -- | -4.41 |
水利、环境和公共设施管理业 | 67.50 | 0.64 | -- | 0.07 |
合计 | 1,608.28 | 15.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300627 | 华测导航 | 2.50 | 70.30 | 0.67% | 新晋 | 21.00 |
600887 | 伊利股份 | 2.50 | 69.75 | 0.67% | 新晋 | 3.13 |
600475 | 华光环能 | 6.00 | 67.50 | 0.64% | 新晋 | 1.29 |
603867 | 新化股份 | 2.50 | 67.50 | 0.64% | 新晋 | 8.97 |
600820 | 隧道股份 | 11.00 | 67.10 | 0.64% | -0.19 | 5.39 |
000883 | 湖北能源 | 12.00 | 62.76 | 0.60% | -0.17 | -1.76 |
002422 | 科伦药业 | 2.00 | 61.10 | 0.58% | 新晋 | 14.88 |
003816 | 中国广核 | 15.00 | 60.60 | 0.58% | 新晋 | -5.08 |
600961 | 株冶集团 | 5.00 | 59.50 | 0.57% | 新晋 | 5.94 |
600461 | 洪城环境 | 6.00 | 58.80 | 0.56% | 新晋 | 7.32 |
600938 | 中国海油 | 2.00 | 58.46 | 0.56% | 新晋 | -5.68 |
合计 | -- | 66.50 | 703.37 | 6.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,442.34 | 13.76 | -- |
金融债券 | 2,198.64 | 20.98 | -8.86 |
企业债券 | 2,239.05 | 21.36 | -9.81 |
可转换债券 | 1,221.27 | 11.65 | -4.80 |
中期票据 | 1,660.72 | 15.84 | 0.14 |
合计 | 8,762.02 | 83.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102380798 | 23天马电子MTN002 | 10.00 | 1048.92 | 10.01 |
184179 | 21汉江04 | 10.00 | 1012.95 | 9.66 |
019702 | 23国债09 | 8.00 | 924.79 | 8.82 |
232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 7.00 | 747.80 | 7.13 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 7.00 | 728.02 | 6.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.70% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7.17 |
本期利润(万元) | 24.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 7,342.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.9975 |