近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2347元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.50(排名:823/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 3.48(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.39 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
| ① — ③ | -0.12 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4279/8398 | 1980/8327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.49 | 0.56 | 4.15 | 1.52 | 6.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.38 | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 7.52 | -- | -- |
| ① — ② | 3.87 | -0.92 | 0.70 | 0.57 | -0.71 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈保国 | 2023/07/25 | 1年8月30天 | 8.21 | 陈保国，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任多元资产投资部总经理、投资总监。2020年2月15日起，担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日至2022年9月15日，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2022年3月31日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年10月17日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日起至2022年10月17日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日起至2022年10月17日，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任西部利得绿色能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年4月7日，担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘心峰 | 2025/04/18 | 6天 | 0.56 | 刘心峰，男，中国籍，12年证券从业经历，英国曼彻斯特大学理学硕士，数量金融专业硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入公司，曾任基金经理助理，有基金从业资格。现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月17日起，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日起，担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。2017年2月17日至2020年11月7日，担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2017年8月1日至2018年8月15日，担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。自2019年12月6日起，担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日起，担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日，担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起，担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年9月23日至2024年3月21日，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起，担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起至2025年4月18日，担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 严志勇 | 2023/07/25 | 2025/04/18 | 1年8月24天 | 7.61 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 401 | 705 | 1474 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.06 | 5.38 | 10.99 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 14.87 | 7.83 | 41.33 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 85.13 | 92.17 | 58.67 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 18.66 | 0.38 | -- | -- |
| 采矿业 | 37.94 | 0.77 | -- | -- |
| 制造业 | 831.88 | 16.81 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.75 | 0.08 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 6.93 | 0.14 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.96 | 2.18 | -- | -- |
| 金融业 | 3.61 | 0.07 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.15 | 0.12 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.91 | 0.10 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.66 | 0.20 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.39 | 0.07 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.88 | 0.10 | -- | -- |
| 合计 | 1,039.72 | 21.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603218 | 日月股份 | 2.96 | 37.86 | 0.77% | 新晋 | -8.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.08 | 34.37 | 0.69% | 新晋 | 14.05 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1.91 | 32.05 | 0.65% | 新晋 | -25.53 |
| 601567 | 三星医疗 | 1.08 | 31.94 | 0.65% | 新晋 | -7.56 |
| 002850 | 科达利 | 0.21 | 25.59 | 0.52% | 新晋 | 2.48 |
| 301291 | 明阳电气 | 0.47 | 22.14 | 0.45% | 新晋 | -11.24 |
| 688111 | 金山办公 | 0.07 | 22.02 | 0.44% | 新晋 | -2.96 |
| 603912 | 佳力图 | 2.25 | 20.75 | 0.42% | 新晋 | -22.43 |
| 300857 | 协创数据 | 0.17 | 19.83 | 0.40% | 新晋 | -13.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.42 | 19.79 | 0.40% | 新晋 | -20.79 |
| 合计 | -- | 9.62 | 266.34 | 5.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230405 | 23农发05 | 20.00 | 2064.01 | 41.71 |
| 230202 | 23国开02 | 10.00 | 1012.88 | 20.47 |
| 019740 | 24国债09 | 5.00 | 507.43 | 10.25 |
| 123254 | 亿纬转债 | 0.00 | 0.29 | 0.01 |
| 基金名称 | 建信央视财经50指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信央视50分级 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 198.50 |
| 本期利润(万元) | 23.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,706.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0479 |
