基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.23 7.09 -0.37 2.36 -9.56 -- --
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -- --
① — ② 5.60 7.17 -3.17 5.19 -6.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛山 2024/04/29 6月21天 15.84 葛山，男，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司，任研究部总经理助理、基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月2日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶星言 2022/12/15 2024/04/29 1年4月14天 -9.31
杜朋哲 2022/12/15 2024/04/29 1年4月14天 -9.31
张英 2022/03/11 2023/03/09 3年2月14天 -4.91
张翔 2022/03/11 2022/12/23 5年2月14天 -8.14

西部利得新润混合A西部利得新润混合C基金总份额

西部利得新润混合A西部利得新润混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)40403640
户均持有份额(万)1.820.230.180.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.90 2.91 -- -2.99
制造业 431.19 34.01 -- -13.10
批发和零售业 24.42 1.93 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 55.91 4.41 -- 1.29
住宿和餐饮业 24.75 1.95 -- 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 14.50 1.14 -- -3.37
金融业 65.30 5.15 -- -1.09
教育 58.09 4.58 -- 3.21
卫生和社会工作 43.96 3.47 -- 1.78
合计 755.02 59.55 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 3.71 65.30 5.15% 新晋 7.64
300049 福瑞股份 1.22 58.96 4.65% 1.29 -30.95
605098 行动教育 1.40 58.09 4.58% 新晋 -12.30
601333 广深铁路 14.79 55.91 4.41% 新晋 -6.80
002154 报喜鸟 11.53 50.50 3.98% 新晋 2.69
002043 兔宝宝 4.10 49.41 3.90% 新晋 1.65
600763 通策医疗 0.75 43.96 3.47% 新晋 -0.37
601600 中国铝业 4.33 38.54 3.04% 新晋 -7.25
603008 喜临门 1.98 37.16 2.93% 新晋 2.34
000923 河钢资源 2.19 36.90 2.91% 新晋 2.61
合计 -- 46.00 494.73 39.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.46
本期利润(万元) 25.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2287
期末基金资产净值(万元) 248.54
期末基金份额净值(元) 1.638