近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.37 | 2.36 | -13.22 | -0.85 | -9.56 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -- | -- |
① — ② | -3.17 | 5.19 | -11.64 | 0.75 | -6.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
葛山 | 2024/04/29 | 20天 | 2.53 | 葛山,武汉大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,2024年4月2日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 40 | 36 | 40 | 5 | |
户均持有份额(万) | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 100.44 | 86.33 | -- | 40.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.49 | 3.00 | -- | -1.85 |
科学研究和技术服务业 | 3.82 | 3.29 | -- | 2.05 |
合计 | 107.75 | 92.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.16 | 10.28 | 8.83% | 5.37 | 3.88 |
002327 | 富安娜 | 0.90 | 9.70 | 8.34% | 新晋 | 3.34 |
000651 | 格力电器 | 0.24 | 9.43 | 8.11% | 5.07 | 7.18 |
002011 | 盾安环境 | 0.44 | 5.54 | 4.76% | 新晋 | 6.39 |
000625 | 长安汽车 | 0.33 | 5.54 | 4.76% | 新晋 | -13.82 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.18 | 5.47 | 4.70% | 新晋 | 8.42 |
601717 | 郑煤机 | 0.36 | 5.38 | 4.63% | 新晋 | 2.56 |
601689 | 拓普集团 | 0.08 | 5.06 | 4.34% | 新晋 | 14.29 |
603408 | 建霖家居 | 0.38 | 4.86 | 4.17% | 新晋 | 12.78 |
603156 | 养元饮品 | 0.19 | 4.83 | 4.15% | 新晋 | -1.70 |
603758 | 秦安股份 | 0.46 | 4.77 | 4.10% | 新晋 | 0.19 |
合计 | -- | 3.72 | 70.86 | 60.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3.81 |
本期利润(万元) | -0.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0887 |
期末基金资产净值(万元) | 5.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.339 |