近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.715元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 7.59(排名:721/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-10 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 葛山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.11 | 8.48 | 6.99 | 7.59 | 27.41 | 14.49 | 9.72 | 6.52 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -0.87 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | 1.34 | 7.23 | 4.92 | 10.10 | 20.54 | 16.61 | 7.97 | 7.39 |
| ① — ③ | 2.54 | 6.87 | 4.85 | 7.45 | 21.09 | 24.20 | 17.13 | -- |
| 同类排名 | 2972/8381 | 850/8296 | 1541/8141 | 721/8278 | 475/7817 | 187/6969 | 763/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.69 | 14.23 | 7.09 | -0.37 | 18.60 | -9.56 | -- |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 5.60 | 7.17 | -3.17 | 6.25 | -6.35 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 葛山 | 2024/04/29 | 11月17天 | 24.01 | 葛山，男，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学金融学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司，任研究部总经理助理、基金经理。具有基金从业资格。自2024年4月2日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 186 | 40 | 40 | 36 | |
| 户均持有份额(万) | 1.82 | 1.82 | 0.23 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 22.14 | 0.96 | -- | -3.44 |
| 制造业 | 293.70 | 12.75 | -- | -33.45 |
| 建筑业 | 42.82 | 1.86 | -- | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.85 | 6.11 | -- | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.32 | 0.66 | -- | -4.61 |
| 金融业 | 112.57 | 4.89 | -- | -1.94 |
| 教育 | 69.42 | 3.01 | -- | 2.13 |
| 合计 | 696.82 | 30.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 76.20 | 3.31% | 新晋 | -4.38 |
| 601000 | 唐山港 | 15.31 | 72.11 | 3.13% | 新晋 | 3.80 |
| 601231 | 环旭电子 | 4.37 | 72.11 | 3.13% | 新晋 | -24.10 |
| 605098 | 行动教育 | 1.97 | 69.42 | 3.01% | -1.57 | -9.87 |
| 601333 | 广深铁路 | 20.04 | 68.74 | 2.98% | -1.43 | -6.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.65 | 67.25 | 2.92% | 新晋 | -24.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 3.82 | 67.19 | 2.92% | -2.23 | -14.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.07 | 45.65 | 1.98% | 新晋 | -3.95 |
| 601077 | 渝农商行 | 7.50 | 45.38 | 1.97% | 新晋 | 14.01 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.67 | 42.82 | 1.86% | 新晋 | -5.14 |
| 合计 | -- | 62.45 | 626.87 | 27.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (673110)西部利得新润混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为： 股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.38 |
| 本期利润(万元) | -16.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 538.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.594 |
