近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡超 | 2025/07/24 | 6月7天 | -3.19 | 胡超，男，中国籍，20年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理，中国出口信用保险公司中长期业务部职员，中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长（主持工作），西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理、国际投资部总经理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2023年4月6日起，担任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任西部利得恒生科技指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 童国林 | 2025/07/24 | 2025/12/24 | 5月 | -5.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690.HK | 美团-W | 14.94 | 1,393.94 | 8.14% | 1.57 | -- |
| 981.HK | 中芯国际 | 20.70 | 1,335.88 | 7.80% | 0.36 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 2.34 | 1,266.01 | 7.39% | 0.26 | -- |
| 1810.HK | 小米集团-W | 35.42 | 1,257.29 | 7.34% | 1.17 | -- |
| 9999.HK | 网易-S | 6.41 | 1,242.46 | 7.25% | 0.50 | -- |
| 1211.HK | 比亚迪股份 | 14.41 | 1,241.02 | 7.25% | 1.00 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 9.18 | 1,184.03 | 6.91% | -1.43 | -- |
| 9618.HK | 京东集团-SW | 8.08 | 814.46 | 4.76% | 新晋 | -- |
| 1024HK | 快手-W | 13.97 | 806.92 | 4.71% | 新晋 | -- |
| 9888.HK | 百度集团-SW | 5.70 | 677.01 | 3.95% | 0.47 | -- |
| 合计 | -- | 131.15 | 11,219.02 | 65.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.67 |
| 本期利润(万元) | -1,744.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,907.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9464 |