近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0082元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2136/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-29 | 资产净值(亿元)： | 47.44(2024-12-30) | 基金经理： | 李烨 解文增 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.06 | -- | -0.19 | -- | -- | -- | 0.82 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 2.89 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.74 | -0.07 | -- | -0.43 | -- | -- | -- | -2.07 |
| ① — ③ | -0.33 | -0.24 | -- | -0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1802/2383 | 1950/2362 | -- | 2136/2356 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 解文增 | 2024/10/30 | 5月13天 | 0.82 | 解文增，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学管理科学与工程专业博士。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任、中原银行股份有限公司交易员、中原证券股份有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2022年12月29日起，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李烨 | 2024/11/09 | 5月3天 | 0.77 | 李烨，女，中国籍，8年证券从业经历，本科毕业于上海交通大学工商管理专业。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器（上海）有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。自2021年4月21日起至2022年12月26日，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5461.35 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,260.81 | 0.84 | -- |
| 金融债券 | 462,480.50 | 91.68 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 462,480.50 | 91.68 | -- |
| 合计 | 466,741.30 | 92.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240312 | 24进出12 | 550.00 | 55464.49 | 10.99 |
| 09240422 | 24农发清发22 | 470.00 | 47579.77 | 9.43 |
| 09240402 | 24农发清发02 | 400.00 | 41040.15 | 8.14 |
| 09240432 | 24农发清发32 | 310.00 | 31194.19 | 6.18 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 300.00 | 30560.31 | 6.06 |
| 基金名称 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 苏州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022066)西部利得沣睿利率债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包含国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,789.34 |
| 本期利润(万元) | 4,937.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 474,439.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0101 |
