基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.17 0.70 -0.46 -- -- -- --
基准收益率②% -1.27 0.78 -1.22 -- -- -- --
① — ② 1.10 -0.08 0.76 -- -- -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李烨 2024/11/09 1年25天 1.23 李烨，女，中国籍，8年证券从业经历，本科毕业于上海交通大学工商管理专业。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器（上海）有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格。自2021年4月21日起至2022年12月26日，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月9日起，担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。
袁朔 2025/09/30 2月4天 0.21 袁朔，男，中国籍，9年证券从业经历，英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格。自2021年10月25日起至2025年11月22日，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日至2025年11月5日，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日至2025年3月22日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日至2025年11月29日，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月27日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
解文增 2024/10/30 2025/09/30 11月 1.07

西部利得沣睿利率债债券A西部利得沣睿利率债债券C基金总份额

西部利得沣睿利率债债券A西部利得沣睿利率债债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)7886----
户均持有份额(万)1841.305461.35----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,942.51 10.69 -6.82
金融债券 98,097.54 70.21 -21.45
其中：政策性金融债 98,097.54 70.21 -21.45
合计 113,040.05 80.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 200.00 20004.44 14.32
250421 25农发21 150.00 15060.26 10.78
210305 21进出05 100.00 10223.51 7.32
250431 25农发31 80.00 8004.76 5.73
160213 16国开13 70.00 7114.04 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 169.62
本期利润(万元) -8.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0001
期末基金资产净值(万元) 139,721.18
期末基金份额净值(元) 1.0108