2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,529.62 | 2,789.34 | ||
| 本期利润(万元) | -1,563.03 | 4,937.32 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.0094 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 301,168.21 | 474,439.95 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0055 | 1.0101 |
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| 单位净值： | 1.0075元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:2144/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-29 | 资产净值(亿元)： | 30.12(2025-03-30) | 基金经理： | 李烨 解文增 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,529.62 | 2,789.34 | ||
| 本期利润(万元) | -1,563.03 | 4,937.32 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.0094 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 301,168.21 | 474,439.95 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0055 | 1.0101 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 2,789.34 | |||
| 本期利润(万元) | 4,937.32 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0056 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 474,439.95 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0101 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.01 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 53,537,878.13 | |||
| 利息收入 | 8,830,700.19 | |||
| 其中：存款利息收入 | 5,215,553.24 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,615,146.95 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 23,245,754.09 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 23,245,754.09 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,461,423.85 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,075,131.65 | |||
| 管理人报酬 | 2,697,126.44 | |||
| 托管费 | 899,042.12 | |||
| 销售服务费 | 4,931.98 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 290,102.20 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290,102.20 | |||
| 其他费用合计 | 173,900.00 | |||
| 利润总额 | 49,462,746.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,852,995.05 | |||
| 交易性金融资产 | 4,667,413,025.76 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,667,413,025.76 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,046,430,178.16 | |||
| 负债合计 | 1,865,024.09 | |||
| 所有者权益合计 | 5,044,565,154.07 |
