近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 管浩阳 | 2025/08/04 | 5月28天 | 75.48 | 管浩阳，男，中国籍，9年证券从业经历，基金经理，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。曾任光大保德信基金管理有限公司研究员。2021年12月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年8月4日起，担任西部利得资源鑫选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,409.27 | 31.38 | -- | 26.36 |
| 制造业 | 1,391.10 | 30.98 | -- | -16.32 |
| 合计 | 2,800.37 | 62.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 11.95 | 411.92 | 9.17% | 新晋 | 22.80 |
| 000603 | 盛达资源 | 9.88 | 305.88 | 6.81% | 新晋 | 95.28 |
| 06655 | 华新建材 | 15.68 | 255.21 | 5.68% | 新晋 | -- |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1.90 | 250.55 | 5.58% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 8.73 | 239.81 | 5.34% | 新晋 | 24.18 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 15.46 | 234.37 | 5.22% | 新晋 | 11.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.16 | 215.70 | 4.80% | 新晋 | 10.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.47 | 202.12 | 4.50% | 新晋 | 35.97 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 11.40 | 198.11 | 4.41% | 新晋 | -- |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.86 | 167.33 | 3.73% | 新晋 | 7.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.94 | 58.80 | 1.31% | 新晋 | 28.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.20 | 38.65 | 0.86% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 93.63 | 2,578.45 | 57.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 175.59 |
| 本期利润(万元) | 187.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1989 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,461.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4405 |