近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2347元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.50(排名:823/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 3.48(2025-03-30) | 基金经理： | 叶乐天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.55 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.39 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
| ① — ③ | -0.12 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4279/8398 | 1980/8327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.35 | 12.89 | 14.97 | -3.38 | 19.54 | 4.34 | -28.71 |
| 基准收益率②% | 5.04 | 9.54 | 14.61 | -3.31 | 19.50 | 10.02 | -33.90 |
| ① — ② | 0.31 | 3.35 | 0.36 | -0.07 | 0.04 | -5.68 | 5.19 |
| 业绩比较基准 | 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟梓舰 | 2024/11/30 | 4月24天 | -0.04 | 翟梓舰，男，中国籍，6年证券从业经历，美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2023年10月21日起，担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月28日起，担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月30日起，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴海健 | 2025/01/02 | 3月22天 | -0.57 | 吴海健，男，中国籍，9年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士，曾任长江证券股份有限公司高级研究员，合景泰富地产控股有限公司资本副总监，中梁地产控股有限公司战略总监，上海笙超贸易有限公司投资经理。2020年8月加入西部利得基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，具有基金从业资格证。自2022年4月30日起，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月2日起，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13094 | 15044 | 16438 | 18177 | |
| 户均持有份额(万) | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.06 | 4.01 | 3.08 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.94 | 95.99 | 96.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42.21 | 0.11 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.37 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.93 | 0.55 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.87 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 261.38 | 0.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 10.55 | 448.82 | 1.14% | 新晋 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 36.30 | 440.84 | 1.12% | 新晋 | -- |
| 300738 | 奥飞数据 | 8.62 | 209.12 | 0.53% | 新晋 | -8.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.12 | 96.25 | 0.25% | 新晋 | -- |
| 03896 | 金山云 | 13.40 | 90.89 | 0.23% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 70.99 | 1,285.92 | 3.27% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 4.06 | 2,526.70 | 6.44% | -0.32 | -0.07 |
| 002415 | 海康威视 | 63.83 | 1,959.50 | 5.00% | -0.76 | -9.20 |
| 603019 | 中科曙光 | 28.69 | 1,904.03 | 4.86% | -0.37 | -5.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 13.07 | 1,734.76 | 4.42% | -0.51 | -9.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 21.77 | 1,704.02 | 4.35% | 0.43 | 0.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 32.88 | 1,564.09 | 3.99% | -0.76 | -7.21 |
| 000938 | 紫光股份 | 48.50 | 1,329.87 | 3.39% | -0.27 | -7.89 |
| 300502 | 新易盛 | 12.66 | 1,242.00 | 3.17% | -0.42 | -4.05 |
| 688111 | 金山办公 | 3.91 | 1,168.66 | 2.98% | 新晋 | -2.96 |
| 000977 | 浪潮信息 | 20.59 | 1,101.15 | 2.81% | -0.34 | -14.29 |
| 合计 | -- | 249.96 | 16,234.78 | 41.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信央视财经50指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信央视50分级 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,526.05 |
| 本期利润(万元) | 1,244.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,747.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9312 |
