近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董伟炜 | 2026/01/22 | 3月21天 | 3.31 | 董伟炜，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士，毕业于西南财经大学金融学专业，上海财经大学金融学专业硕士。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任市场部产品经理助理、产品经理，2010年5月后担任投资部研究员、高级研究员，担任基金经理。曾任汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司，现任绝对收益投资部总经理、基金经理、投资决策委员会委员，有基金从业资格证。2017年2月7日至2020年11月6日，担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年7月17日，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年7月17日，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月31日至2020年11月6日，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月15日至2020年11月6日，担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2020年11月6日，担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2020年11月6日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任西部利得均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月27日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月22日起，担任西部利得汇和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张英 | 2026/01/30 | 3月11天 | 3.32 | 张英，女，中国籍，14年证券从业经历，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，上海交通大学工商管理专业硕士。曾任机构部联席总经理，现任基金经理。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入公司，曾任机构部联席总经理，现任基金经理。自2019年8月12日起，担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起至2023年3月9日，担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2023年8月19日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起，担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任西部利得汇和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 975.20 | 0.86 | -- | -0.39 |
| 制造业 | 5,686.78 | 5.00 | -- | -2.97 |
| 建筑业 | 1,007.00 | 0.89 | -- | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,513.10 | 1.33 | -- | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,346.07 | 2.06 | -- | 1.26 |
| 金融业 | 2,100.00 | 1.85 | -- | 0.31 |
| 合计 | 13,628.15 | 11.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 300.00 | 2,100.00 | 1.85% | 新晋 | -2.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 100.00 | 1,007.00 | 0.89% | 新晋 | -15.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 984.57 | 0.87% | 新晋 | 47.69 |
| 601857 | 中国石油 | 80.00 | 975.20 | 0.86% | 新晋 | -7.43 |
| 002493 | 荣盛石化 | 80.00 | 960.00 | 0.84% | 新晋 | 3.22 |
| 000893 | 亚钾国际 | 15.00 | 916.50 | 0.81% | 新晋 | -14.07 |
| 601233 | 桐昆股份 | 50.00 | 902.50 | 0.79% | 新晋 | 11.72 |
| 688702 | 盛科通信 | 5.00 | 834.40 | 0.73% | 新晋 | 50.09 |
| 601919 | 中远海控 | 50.00 | 750.50 | 0.66% | 新晋 | -7.65 |
| 002092 | 中泰化学 | 100.00 | 692.00 | 0.61% | 新晋 | -9.54 |
| 合计 | -- | 781.00 | 10,122.67 | 8.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,405.81 | 6.51 | -- |
| 金融债券 | 37,221.15 | 32.74 | -- |
| 企业债券 | 48,589.10 | 42.74 | -- |
| 合计 | 93,216.06 | 81.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148545 | 23招路K2 | 100.00 | 10172.96 | 8.95 |
| 244575 | 26浙商01 | 90.00 | 9050.69 | 7.96 |
| 240550 | 24宝武K1 | 80.00 | 8083.43 | 7.11 |
| 524677 | 26广发02 | 80.00 | 8017.81 | 7.05 |
| 244494 | 26上证01 | 70.00 | 7058.06 | 6.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,335.60 |
| 本期利润(万元) | 1,231.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109,007.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 |