基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.44 2.49 -13.13 -0.72 -9.12 -19.96 11.28
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -3.24 5.32 -11.55 0.88 -5.91 -10.48 10.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛山 2024/04/29 19天 2.58 葛山，武汉大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理，2023年7月加入西部利得基金管理有限公司，2024年4月2日任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜朋哲 2022/12/15 2024/04/29 1年4月14天 -8.94
陶星言 2022/12/15 2024/04/29 1年4月14天 -8.94
张英 2019/12/26 2023/03/09 3年2月14天 24.74
张翔 2017/10/09 2022/12/23 5年2月14天 59.04
张维文 2017/08/25 2018/10/16 1年1月22天 -9.80

西部利得新润混合A西部利得新润混合C基金总份额

西部利得新润混合A西部利得新润混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)667711749746
户均持有份额(万)3.149.0812.7342.53
机构持有比例(%)95.8598.7198.8899.15
个人持有比例(%)4.151.291.120.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100.44 86.33 -- 40.14
信息传输、软件和信息技术服务业 3.49 3.00 -- -1.85
科学研究和技术服务业 3.82 3.29 -- 2.05
合计 107.75 92.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.16 10.28 8.83% 5.37 3.88
002327 富安娜 0.90 9.70 8.34% 新晋 3.34
000651 格力电器 0.24 9.43 8.11% 5.07 7.18
002011 盾安环境 0.44 5.54 4.76% 新晋 6.39
000625 长安汽车 0.33 5.54 4.76% 新晋 -13.82
002997 瑞鹄模具 0.18 5.47 4.70% 新晋 8.42
601717 郑煤机 0.36 5.38 4.63% 新晋 2.56
601689 拓普集团 0.08 5.06 4.34% 新晋 14.29
603408 建霖家居 0.38 4.86 4.17% 新晋 12.78
603156 养元饮品 0.19 4.83 4.15% 新晋 -1.70
603758 秦安股份 0.46 4.77 4.10% 新晋 0.19
合计 -- 3.72 70.86 60.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -246.59
本期利润(万元) -307.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4912
期末基金资产净值(万元) 110.51
期末基金份额净值(元) 1.35