近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.83 | -8.71 | -5.99 | 4.35 | -5.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.63 | -0.08 | 2.80 | -2.83 | -3.21 | -- | -- |
| ① — ② | -2.80 | -8.63 | -8.79 | 7.18 | -2.25 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜朋哲 | 2022/03/16 | 2年8月4天 | -18.48 | 杜朋哲，中国，硕士，研究生，已取得基金从业资格。美国罗格斯大学金融统计和风险管理专业硕士，曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入公司，具有基金从业资格证，中国国籍。2022年3月16日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日至2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林静 | 2022/02/09 | 2024/07/18 | 7年1月2天 | -29.93 |
西部利得新富混合A西部利得新富混合C基金总份额
西部利得新富混合A西部利得新富混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 653 | 660 | 758 | 150 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 0.94 | 0.79 | 5.88 | |
| 机构持有比例(%) | 67.51 | 70.72 | 73.73 | 82.73 | |
| 个人持有比例(%) | 32.49 | 29.28 | 26.27 | 17.27 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 766.55 | 19.45 | -- | 16.97 |
| 制造业 | 2,583.44 | 65.56 | -- | 18.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245.90 | 6.24 | -- | 5.24 |
| 合计 | 3,595.89 | 91.25 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000921 | 海信家电 | 9.14 | 324.47 | 8.23% | 新晋 | -0.66 |
| 605296 | 神农集团 | 7.68 | 240.52 | 6.10% | -2.66 | -1.04 |
| 002311 | 海大集团 | 4.89 | 234.82 | 5.96% | -0.22 | 8.20 |
| 002568 | 百润股份 | 8.51 | 196.16 | 4.98% | 新晋 | 16.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.23 | 195.89 | 4.97% | -3.26 | -0.55 |
| 688089 | 嘉必优 | 8.94 | 181.46 | 4.60% | 新晋 | 17.44 |
| 002100 | 天康生物 | 24.83 | 178.03 | 4.52% | -1.61 | 2.34 |
| 002035 | 华帝股份 | 22.15 | 176.98 | 4.49% | 新晋 | 5.90 |
| 300761 | 立华股份 | 7.25 | 166.61 | 4.23% | -2.79 | 0.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 8.12 | 163.54 | 4.15% | -2.92 | -1.02 |
| 合计 | -- | 105.74 | 2,058.48 | 52.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -63.74 |
| 本期利润(万元) | -24.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0668 |
| 期末基金资产净值(万元) | 248.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.198 |
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- 西部利得沣享债券C
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- 西部利得汇鑫6个月持有混合C
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- 西部利得沣淳三个月定开债券C
- 西部利得价值回报混合A
- 西部利得价值回报混合C
- 西部利得中证同业存单AAA指数
- 西部利得沣睿利率债债券A
- 西部利得沣睿利率债债券C