近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.99 | 4.35 | 0.48 | -13.82 | -5.46 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -- | -- |
① — ② | -8.79 | 7.18 | 2.06 | -12.22 | -2.25 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜朋哲 | 2022/03/16 | 2年1月28天 | 1.01 | 杜朋哲,中国,硕士,研究生,已取得基金从业资格。美国罗格斯大学金融统计和风险管理专业硕士,曾任华兴证券有限公司研究员。2020年4月加入公司,具有基金从业资格证,中国国籍。2022年3月16日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日至2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
林静 | 2017/06/16 | 6年10月27天 | -13.72 | 林静,女,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。2017年3月30日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2023年5月13日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2023年6月20日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年07月09日任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 660 | 758 | 150 | 154 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 0.79 | 5.88 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 70.72 | 73.73 | 82.73 | 62.06 | |
个人持有比例(%) | 29.28 | 26.27 | 17.27 | 37.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,721.64 | 17.22 | -- | 14.25 |
制造业 | 6,965.19 | 69.67 | -- | 23.48 |
批发和零售业 | 203.46 | 2.04 | -- | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67 | 0.01 | -- | -4.84 |
房地产业 | 467.07 | 4.67 | -- | 2.41 |
合计 | 9,358.03 | 93.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605296 | 神农集团 | 26.23 | 955.39 | 9.56% | 新晋 | 15.03 |
002840 | 华统股份 | 35.20 | 745.93 | 7.46% | 1.24 | 11.23 |
603151 | 邦基科技 | 50.28 | 666.71 | 6.67% | 新晋 | 10.25 |
002714 | 牧原股份 | 11.77 | 507.88 | 5.08% | -4.31 | 12.04 |
688526 | 科前生物 | 28.78 | 502.71 | 5.03% | 新晋 | 0.69 |
002311 | 海大集团 | 11.30 | 498.33 | 4.98% | 新晋 | 19.46 |
301156 | 美农生物 | 31.74 | 487.15 | 4.87% | 新晋 | 74.17 |
600223 | 福瑞达 | 55.34 | 467.07 | 4.67% | -0.50 | 8.90 |
688266 | 泽璟制药-U | 8.66 | 466.71 | 4.67% | 新晋 | 6.68 |
688488 | 艾迪药业 | 28.31 | 455.56 | 4.56% | 新晋 | 5.30 |
合计 | -- | 287.61 | 5,753.44 | 57.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 336.01 | 3.36 | -0.74 |
合计 | 336.01 | 3.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.80 | 285.45 | 2.86 |
019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 0.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -95.12 |
本期利润(万元) | -56.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.074 |
期末基金资产净值(万元) | 779.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.24 |