近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.08 | -6.59 | -8.45 | -7.95 | -18.91 | -7.16 | -- |
基准收益率②% | 2.15 | -3.49 | -2.29 | -2.12 | -5.05 | -- | -- |
① — ② | -8.23 | -3.10 | -6.16 | -5.83 | -13.86 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张昌平 | 2022/05/31 | 1年11月18天 | -25.73 | 张昌平,中国,硕士毕业于复旦大学金融学专业。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年11月5日任西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金经理.2022年5月31日任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 537 | 627 | 761 | -- | |
户均持有份额(万) | 10.02 | 9.91 | 9.29 | -- | |
机构持有比例(%) | 57.53 | 56.90 | 55.15 | -- | |
个人持有比例(%) | 42.47 | 43.10 | 44.85 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 431.58 | 14.48 | -- | 7.93 |
制造业 | 1,985.99 | 66.64 | -- | 20.45 |
批发和零售业 | 149.98 | 5.03 | -- | 3.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 2,567.65 | 86.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002155 | 湖南黄金 | 16.24 | 222.33 | 7.46% | 3.47 | 27.83 |
600809 | 山西汾酒 | 0.84 | 205.87 | 6.91% | 0.83 | 6.34 |
000596 | 古井贡酒 | 0.69 | 179.40 | 6.02% | 0.98 | 5.15 |
601028 | 玉龙股份 | 13.61 | 149.98 | 5.03% | 新晋 | 0.82 |
603160 | 汇顶科技 | 2.55 | 149.48 | 5.02% | -1.16 | 11.04 |
600256 | 广汇能源 | 20.02 | 148.95 | 5.00% | 新晋 | 3.67 |
300857 | 协创数据 | 2.39 | 146.51 | 4.92% | 新晋 | 13.32 |
002947 | 恒铭达 | 4.97 | 145.62 | 4.89% | 新晋 | 21.04 |
002472 | 双环传动 | 5.82 | 134.62 | 4.52% | 新晋 | 9.37 |
603345 | 安井食品 | 1.46 | 120.67 | 4.05% | -0.20 | 19.93 |
合计 | -- | 68.59 | 1,603.43 | 53.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -465.76 |
本期利润(万元) | -203.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 |
期末基金资产净值(万元) | 2,219.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.707 |