近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4106元 | 7日年化收益率%： | 1.866 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:229/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-27 | 资产净值(亿元)： | 88.97(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 1.60 | 3.53 | 5.34 | 22.42 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 216/913 | 562/909 | 396/904 | 229/909 | 415/887 | 452/788 | 415/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.67 | 7.76 | -1.67 | 1.22 | 6.53 | -6.60 | -8.31 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -1.36 | -0.87 | -1.59 | -1.58 | -5.82 | -3.39 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周平 | 2022/03/30 | 3年11天 | -5.25 | 周平，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学国际政治硕士。2004年8月至2005年7月在普华永道（上海）会计师事务所担任审计师；2006年6月至2008年4月在中信资本资产管理有限公司担任分析师。曾任国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司，现任ETF投资部总经理、基金经理，具有基金从业资格证。自2014年3月28日至2015年6月23日，担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月3日至2015年6月23日，担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年1月26日至2015年6月23日，担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月8日至2015年6月23日，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月28日至2015年6月23日，担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月2日至2015年6月23日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月24日起至2025年1月27日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月31日起，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 袁朔 | 2021/10/25 | 3年5月16天 | -7.56 | 袁朔，男，中国籍，9年证券从业经历，英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格。自2021年10月25日起，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日，担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日至2025年3月22日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月27日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 366 | 431 | 460 | 524 | |
| 户均持有份额(万) | 55.84 | 47.69 | 44.63 | 16.67 | |
| 机构持有比例(%) | 98.73 | 98.17 | 98.28 | 95.24 | |
| 个人持有比例(%) | 1.27 | 1.83 | 1.72 | 4.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 96.48 | 0.35 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 1,030.29 | 3.69 | -- | -0.71 |
| 制造业 | 7,007.58 | 25.09 | -- | -21.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.06 | 1.11 | -- | -1.86 |
| 批发和零售业 | 457.34 | 1.64 | -- | -0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507.43 | 1.82 | -- | -0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,003.28 | 3.59 | -- | -1.68 |
| 金融业 | 1,575.47 | 5.64 | -- | -1.19 |
| 房地产业 | 140.02 | 0.50 | -- | -2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 83.76 | 0.30 | -- | -1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 38.53 | 0.14 | -- | -1.39 |
| 合计 | 12,250.24 | 43.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 11.43 | 1,600.66 | 5.73% | -0.19 | -2.00 |
| 300059 | 东方财富 | 39.00 | 1,006.98 | 3.61% | 1.01 | -12.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.38 | 579.12 | 2.07% | 新晋 | 1.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13.85 | 559.54 | 2.00% | 0.62 | -17.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.08 | 553.28 | 1.98% | 新晋 | -19.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12.55 | 505.77 | 1.81% | 0.44 | -3.13 |
| 002415 | 海康威视 | 16.21 | 497.65 | 1.78% | 0.42 | -16.16 |
| 000963 | 华东医药 | 13.22 | 457.34 | 1.64% | 0.28 | 6.37 |
| 002271 | 东方雨虹 | 33.68 | 437.17 | 1.57% | 0.09 | -4.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.54 | 435.30 | 1.56% | 新晋 | -9.01 |
| 合计 | -- | 143.94 | 6,632.81 | 23.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,651.78 | 27.40 | 6.55 |
| 金融债券 | 7,151.48 | 25.60 | -7.32 |
| 其中：政策性金融债 | 6,124.41 | 21.93 | -7.76 |
| 合计 | 14,803.26 | 53.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240313 | 24进出13 | 40.00 | 4047.33 | 14.49 |
| 019749 | 24国债15 | 30.00 | 3023.28 | 10.82 |
| 019733 | 24国债02 | 24.00 | 2445.87 | 8.76 |
| 019740 | 24国债09 | 11.00 | 1113.90 | 3.99 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 10.00 | 1068.73 | 3.83 |
| 基金名称 | 华夏现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001078)华夏现金宝货币B (018033)华夏现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。本基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏理财21天债券A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 344.74 |
| 本期利润(万元) | -154.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,125.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1314 |
