近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0176元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:648/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 姜华 刘琛 王志鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.37 | -13.95 | -15.09 | -14.61 | -29.73 | -36.74 | -50.86 | -45.46 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -1.05 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | -8.21 | -15.32 | -15.60 | -12.98 | -38.02 | -37.40 | -57.67 | -44.41 |
| ① — ③ | -5.94 | -14.65 | -15.09 | -14.24 | -43.98 | -36.03 | -55.92 | -- |
| 同类排名 | 1370/1484 | 1419/1428 | 1209/1222 | 1407/1410 | 1028/1028 | 678/690 | 518/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.99 | -2.50 | 14.53 | -3.34 | -3.02 | 3.43 | -17.11 |
| 基准收益率②% | -0.94 | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 6.93 | -3.19 | 5.90 | -3.26 | -15.37 | 6.64 | -7.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈蒙 | 2021/02/27 | 4年1月26天 | 9.76 | 陈蒙，男，中国籍，10年证券从业经历，毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业。曾任英伟达半导体科技（上海）有限公司工程师，金思维投资咨询（上海）有限公司金融分析师，上海从容投资管理有限公司研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。2021年2月27日起，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月26日起至2025年1月2日，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任西部利得科技创新混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 56839 | 37110 | 5771 | 533 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.30 | 1.64 | 28.18 | |
| 机构持有比例(%) | 28.02 | 71.60 | 88.29 | 98.49 | |
| 个人持有比例(%) | 71.98 | 28.40 | 11.71 | 1.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 354.69 | 2.31 | -- | -2.37 |
| 制造业 | 8,012.89 | 52.25 | -- | 7.64 |
| 批发和零售业 | 617.46 | 4.03 | -- | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 953.73 | 6.22 | -- | 0.03 |
| 金融业 | 327.16 | 2.13 | -- | -4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 332.19 | 2.17 | -- | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.14 | 0.96 | -- | -0.08 |
| 合计 | 10,745.26 | 70.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 32.08 | 464.84 | 3.03% | 新晋 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.82 | 460.35 | 3.00% | -0.77 | -5.72 |
| 603737 | 三棵树 | 8.95 | 460.12 | 3.00% | 新晋 | -3.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 12.16 | 414.29 | 2.70% | 新晋 | -4.84 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 5.18 | 405.39 | 2.64% | 新晋 | -9.87 |
| 603939 | 益丰药房 | 15.96 | 397.56 | 2.59% | -0.61 | 15.27 |
| 600595 | 中孚实业 | 95.30 | 391.68 | 2.55% | 新晋 | -8.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.99 | 390.77 | 2.55% | 新晋 | -2.07 |
| 002923 | 润都股份 | 26.11 | 383.56 | 2.50% | 新晋 | 2.42 |
| 688076 | 诺泰生物 | 6.49 | 382.89 | 2.50% | 新晋 | -6.19 |
| 合计 | -- | 209.04 | 4,151.45 | 27.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008827)建信易盛郑商所能源化工ETF联接A |
| 联接对象 | (159981)建信易盛郑商所能源化工ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-16 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.80 |
| 本期利润(万元) | 490.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0687 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,367.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2347 |
