基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.20 1.40 1.40 1.22 5.22 0.41 3.78
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 1.53
① — ② -0.06 0.34 0.05 0.40 3.16 -0.10 2.25
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易圣倩 2022/03/16 2年8月4天 9.11 易圣倩，中国，南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入公司，具有基金从业资格，2022年1月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年3月21日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年3月26日任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐煜 2021/05/19 2022/03/16 1年9月25天 3.94

西部利得祥逸债券A西部利得祥逸债券C西部利得祥逸债券D基金总份额

西部利得祥逸债券A西部利得祥逸债券C西部利得祥逸债券D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)64414
户均持有份额(万)874.711288.051261.991.79
机构持有比例(%)99.92100.00100.000.00
个人持有比例(%)0.080.000.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,545.25 0.62 0.14
金融债券 60,511.65 24.11 2.90
其中：政策性金融债 38,466.07 15.33 0.18
企业债券 17,231.42 6.87 -1.06
短期融资券 33,498.67 13.35 -4.93
中期票据 174,994.00 69.73 10.02
其他债券 376.98 0.15 -0.01
合计 288,157.96 114.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230410 23农发10 60.00 6321.58 2.52
230302 23进出02 60.00 6077.10 2.42
240306 24进出06 60.00 6029.00 2.40
240308 24进出08 60.00 6008.16 2.39
240421 24农发21 60.00 6006.61 2.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.06
本期利润(万元) 10.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 5,358.49
期末基金份额净值(元) 1.0206