近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9423元 | 日增长率%： | 1.09 | 今年以来收益率%： | -4.29(排名:832/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 刘树荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.46 | -9.01 | -3.89 | -8.33 | 5.80 | -- | -- | 24.11 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | 3.67 |
| 同类平均 ③% | -7.03 | -7.58 | -5.78 | -7.35 | 4.98 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.05 | -8.24 | -1.66 | -3.40 | 1.27 | -- | -- | 20.44 |
| ① — ③ | 2.57 | -1.43 | 1.89 | -0.98 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 18/65 | 37/65 | 18/64 | 37/65 | 9/57 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.92 | 18.80 | 3.49 | -8.12 | -1.64 | 5.65 | -21.05 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -13.61 | 10.17 | 3.57 | -10.92 | -13.99 | 8.86 | -11.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 糜怀清 | 2022/09/21 | 2年6月19天 | -8.78 | 糜怀清，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学应用经济学专业硕士。具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月西部利得基金管理有限公司。自2022年9月21日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起至2025年1月27日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9053 | 11157 | 7580 | 1240 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 0.85 | 2.38 | 11.47 | |
| 机构持有比例(%) | 92.22 | 92.55 | 95.65 | 94.08 | |
| 个人持有比例(%) | 7.78 | 7.45 | 4.35 | 5.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,846.68 | 45.09 | -- | -1.11 |
| 批发和零售业 | 326.69 | 1.88 | -- | -0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,733.65 | 21.46 | -- | 16.19 |
| 金融业 | 2,779.89 | 15.97 | -- | 9.14 |
| 合计 | 14,688.03 | 84.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 3.63 | 1,043.63 | 6.00% | -0.52 | -14.11 |
| 688318 | 财富趋势 | 5.24 | 896.43 | 5.15% | 新晋 | -13.71 |
| 300059 | 东方财富 | 34.06 | 879.43 | 5.05% | 新晋 | -12.52 |
| 300803 | 指南针 | 8.93 | 856.83 | 4.92% | -1.70 | -10.42 |
| 688766 | 普冉股份 | 7.31 | 740.54 | 4.26% | 新晋 | -22.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.10 | 684.64 | 3.93% | 新晋 | -10.89 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 4.99 | 650.87 | 3.74% | 新晋 | -15.56 |
| 300383 | 光环新网 | 43.05 | 628.10 | 3.61% | 新晋 | -29.21 |
| 301383 | 天键股份 | 10.80 | 568.62 | 3.27% | 新晋 | -30.97 |
| 688800 | 瑞可达 | 10.55 | 528.55 | 3.04% | 新晋 | -22.79 |
| 合计 | -- | 130.66 | 7,477.64 | 42.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,016.84 | 5.84 | 0.75 |
| 金融债券 | 201.63 | 1.16 | 0.25 |
| 其中：政策性金融债 | 201.63 | 1.16 | 0.25 |
| 合计 | 1,218.47 | 7.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 8.00 | 815.29 | 4.69 |
| 240421 | 24农发21 | 2.00 | 201.63 | 1.16 |
| 019749 | 24国债15 | 2.00 | 201.55 | 1.16 |
| 基金名称 | 嘉实现金添利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,693.94 |
| 本期利润(万元) | -2,203.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,866.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.563 |
