基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.81 18.79 9.28 3.45 -1.64 5.65 -21.05
基准收益率②% 0.24 8.05 1.71 -0.94 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 6.57 10.74 7.57 4.39 -13.99 8.86 -11.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
糜怀清 2022/09/21 3年4月10天 48.75 糜怀清，男，中国籍，16年证券从业经历，上海财经大学应用经济学专业硕士。具有基金从业资格。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月西部利得基金管理有限公司。自2022年9月21日起，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起至2025年1月27日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁朔 2021/10/25 2025/03/22 3年4月28天 -6.51
陈保国 2021/09/13 2022/10/17 1年1月4天 -6.45
韩丽楠 2016/02/04 2021/10/08 5年8月4天 75.50
原泉 2016/01/22 2016/05/05 3月14天 -0.60

西部利得新盈混合A西部利得新盈混合C基金总份额

西部利得新盈混合A西部利得新盈混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81409053111577580
户均持有份额(万)1.111.050.852.38
机构持有比例(%)92.1392.2292.5595.65
个人持有比例(%)7.877.787.454.35

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 512.64 4.01 -- -1.01
制造业 8,508.81 66.51 -- 19.21
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,853.96 14.49 -- 9.23
金融业 594.09 4.64 -- -2.75
科学研究和技术服务业 1.84 0.01 -- -1.65
合计 11,474.01 89.68 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.04 1,244.40 9.73% 0.37 4.91
300502 新易盛 2.82 1,215.08 9.50% 0.14 -5.74
300394 天孚通信 3.34 678.12 5.30% -4.00 16.61
300395 菲利华 6.06 607.82 4.75% 新晋 -10.83
002558 巨人网络 10.44 451.95 3.53% 新晋 -2.17
002602 世纪华通 25.31 431.79 3.38% 新晋 12.39
002624 完美世界 26.30 431.06 3.37% 新晋 15.55
300390 天华新能 6.99 381.72 2.98% 新晋 -14.54
688498 源杰科技 0.56 357.27 2.79% 新晋 20.12
603308 应流股份 8.18 341.52 2.67% 新晋 19.72
合计 -- 92.04 6,140.73 48.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 784.70 6.13 0.19
合计 784.70 6.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 7.80 784.70 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,528.95
本期利润(万元) 846.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1349
期末基金资产净值(万元) 12,469.53
期末基金份额净值(元) 2.242