近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.9183元 | 日增长率%： | 0.68 | 今年以来收益率%： | -2.60(排名:1298/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-07 | 资产净值(亿元)： | 3.49(2025-03-30) | 基金经理： | 盛丰衍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.65 | 1.27 | 0.09 | -2.60 | 5.75 | 4.12 | 12.84 | 67.75 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 14.82 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | 1.51 | -0.10 | -0.42 | -0.97 | -2.54 | 3.46 | 6.03 | 52.93 |
| ① — ③ | 4.17 | 0.89 | 0.70 | -1.93 | -7.63 | 7.76 | 11.21 | -- |
| 同类排名 | 235/2300 | 777/2199 | 829/1972 | 1298/2134 | 1311/1796 | 380/1478 | 313/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.28 | -0.66 | 9.28 | 1.98 | 14.52 | -1.63 | 6.45 |
| 基准收益率②% | -2.79 | -0.74 | 7.22 | -0.33 | 12.61 | 2.96 | -0.52 |
| ① — ② | 0.51 | 0.08 | 2.06 | 2.31 | 1.91 | -4.59 | 6.97 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛丰衍 | 2018/07/11 | 6年9月13天 | 66.61 | 盛丰衍，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业，曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2016年11月24日至2020年2月19日，担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2018年12月27日，担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年12月27日起，担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起，担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年6月19日至2021年8月11日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2023年11月1日，担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年11月30日，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈元骅 | 2021/09/03 | 2024/02/07 | 2年5月4天 | -2.61 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24599 | 27366 | 30899 | 43760 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 1.19 | 1.38 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 42.19 | 43.89 | 61.21 | 64.90 | |
| 个人持有比例(%) | 57.81 | 56.11 | 38.79 | 35.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 261.74 | 0.37 | -- | -- |
| 制造业 | 4,246.10 | 5.97 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.80 | 0.60 | -- | -- |
| 建筑业 | 106.61 | 0.15 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 745.87 | 1.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.03 | 0.11 | -- | -- |
| 金融业 | 302.64 | 0.43 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 106.02 | 0.15 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.22 | 0.16 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.78 | 0.14 | -- | -- |
| 合计 | 6,497.81 | 9.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000623 | 吉林敖东 | 12.51 | 205.91 | 0.29% | 新晋 | -4.89 |
| 000672 | 上峰水泥 | 26.75 | 203.33 | 0.29% | 新晋 | 5.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.76 | 137.32 | 0.19% | 新晋 | 7.66 |
| 002991 | 甘源食品 | 1.84 | 134.14 | 0.19% | 新晋 | 2.58 |
| 600428 | 中远海特 | 19.83 | 133.65 | 0.19% | 新晋 | -13.82 |
| 合计 | -- | 70.69 | 814.35 | 1.15% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 114.92 | 1,672.07 | 2.35% | -0.22 | -0.02 |
| 000937 | 冀中能源 | 215.77 | 1,266.59 | 1.78% | -0.14 | -2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 43.82 | 946.51 | 1.33% | 新晋 | -3.22 |
| 600546 | 山煤国际 | 86.94 | 935.42 | 1.32% | -0.13 | -7.70 |
| 601838 | 成都银行 | 51.93 | 892.63 | 1.26% | 新晋 | 1.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 45.00 | 891.41 | 1.25% | -0.21 | 1.55 |
| 601000 | 唐山港 | 189.84 | 890.37 | 1.25% | -0.05 | 2.04 |
| 000983 | 山西焦煤 | 126.78 | 870.98 | 1.23% | -0.24 | -6.05 |
| 600015 | 华夏银行 | 109.45 | 856.99 | 1.21% | 新晋 | 4.42 |
| 601699 | 潞安环能 | 70.81 | 851.84 | 1.20% | -0.23 | -9.76 |
| 合计 | -- | 1,055.26 | 10,074.81 | 14.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501059)西部中证国有企业红利指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 0.20 |
| 2023-05-18 | 0.80 |
| 2022-09-22 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,011.42 |
| 本期利润(万元) | -394.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,575.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9695 |
