近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.82 | 1.14 | 1.15 | 3.18 | 2.63 | 3.92 |
| 基准收益率②% | 0.90 | 1.74 | 1.99 | 1.40 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
| ① — ② | -0.64 | -0.92 | -0.85 | -0.25 | -1.60 | -0.68 | -1.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 解文增 | 2022/12/29 | 1年10月23天 | 6.24 | 解文增，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学管理科学与工程专业博士。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任、中原银行股份有限公司交易员、中原证券股份有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2022年12月29日起，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
西部利得合赢债券A西部利得合赢债券C西部利得合赢债券E基金总份额
西部利得合赢债券A西部利得合赢债券C西部利得合赢债券E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 322 | 384 | 340 | 426 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 50.83 | 116.86 | 52.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.73 | 99.79 | 99.67 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.27 | 0.21 | 0.33 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,544.92 | 10.65 | -- |
| 金融债券 | 185,213.87 | 91.54 | -9.21 |
| 其中：政策性金融债 | 79,018.96 | 39.06 | -9.16 |
| 企业债券 | 10,224.62 | 5.05 | -0.01 |
| 短期融资券 | 3,006.46 | 1.49 | -- |
| 中期票据 | 8,121.95 | 4.01 | 1.49 |
| 合计 | 228,111.81 | 112.74 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 110.00 | 11447.34 | 5.66 |
| 149710 | 21国信13 | 100.00 | 10467.56 | 5.17 |
| 230312 | 23进出12 | 100.00 | 10281.79 | 5.08 |
| 2128035 | 21华夏银行02 | 100.00 | 10279.91 | 5.08 |
| 240403 | 24农发03 | 100.00 | 10181.91 | 5.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.25 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0658 |
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- 西部利得合赢债券C
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- 西部利得绿色能源混合C
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- 西部利得沣享债券C
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- 西部利得中证1000指数C
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- 西部利得汇鑫6个月持有混合C
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- 西部利得科技创新混合C
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- 西部利得价值回报混合C
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- 西部利得沣睿利率债债券A
- 西部利得沣睿利率债债券C