基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.41 3.79 0.30 -1.87 -1.47 -5.36 7.10
基准收益率②% 1.98 0.68 1.46 0.03 0.36 -2.06 1.66
① — ② -0.57 3.11 -1.16 -1.90 -1.83 -3.30 5.44
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严志勇 2023/08/19 1年3月2天 4.25 严志勇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，担任公募固定收益部总经理、投资总监、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张英 2020/02/17 2023/08/19 3年6月2天 8.81
童国林 2019/06/04 2023/08/19 4年2月15天 21.90
严志勇 2017/08/09 2019/06/11 1年10月2天 10.98
刘荟 2017/07/26 2019/06/11 1年10月16天 11.35
张维文 2016/11/24 2017/12/20 1年26天 0.28
杨婀冉 2016/11/17 2017/03/22 4月5天 -0.98

西部利得祥盈债券A西部利得祥盈债券C基金总份额

西部利得祥盈债券A西部利得祥盈债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)516506626685
户均持有份额(万)1.591.685.365.85
机构持有比例(%)44.5243.0337.3179.04
个人持有比例(%)55.4856.9862.6920.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 118.40 0.39 -- -0.01
采矿业 165.68 0.55 -- -1.18
制造业 1,359.00 4.48 -- -3.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.23 0.53 -- -0.46
批发和零售业 126.60 0.42 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 366.72 1.21 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 133.75 0.44 -- -0.60
金融业 209.66 0.69 -- -1.05
教育 82.98 0.27 -- 0.04
文化、体育和娱乐业 99.92 0.33 -- -0.15
合计 2,822.94 9.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 3.80 165.68 0.55% 0.11 -2.35
600674 川投能源 8.50 160.23 0.53% 0.17 -4.32
600096 云天化 6.30 142.57 0.47% 0.10 0.31
601336 新华保险 3.00 139.26 0.46% 新晋 1.09
600050 中国联通 25.00 133.75 0.44% 新晋 7.78
300783 三只松鼠 5.00 126.60 0.42% 新晋 24.41
001965 招商公路 10.00 125.90 0.42% 0.10 -1.40
600549 厦门钨业 6.00 125.52 0.41% 新晋 10.85
001872 招商港口 5.50 124.80 0.41% 新晋 -3.37
603100 川仪股份 6.00 124.58 0.41% 新晋 20.11
合计 -- 79.10 1,368.89 4.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,768.62 5.83 -4.14
金融债券 11,429.35 37.68 -33.68
其中：政策性金融债 1,006.95 3.32 -32.34
企业债券 1,016.75 3.35 --
可转换债券 2,079.93 6.86 2.86
短期融资券 1,002.49 3.31 --
中期票据 13,218.79 43.58 19.88
合计 30,515.94 100.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380008 23广州农商行二级资本债01 20.00 2190.11 7.22
102383162 23北部湾MTN007 20.00 2108.05 6.95
102002203 20广州城投MTN001 20.00 2076.10 6.85
232480003 24恒丰银行二级资本债01 20.00 2072.74 6.83
232480010 24浙商银行二级资本债01 20.00 2024.57 6.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.25
本期利润(万元) 14.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 1,018.77
期末基金份额净值(元) 1.262