近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 3.025元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -4.36(排名:814/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2014-08-19 | 资产净值(亿元)： | 8.10(2025-03-30) | 基金经理： | 张湘龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.05 | -3.45 | -8.42 | -4.36 | -0.59 | -19.40 | -9.92 | 202.50 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 46.85 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -2.89 | -4.82 | -8.93 | -2.73 | -8.88 | -20.06 | -16.73 | 155.65 |
| ① — ③ | -1.17 | -4.80 | -8.93 | -6.04 | -10.18 | -9.96 | -6.63 | -- |
| 同类排名 | 555/980 | 730/977 | 830/947 | 814/967 | 718/903 | 597/803 | 423/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 1.73 | 1.41 | 3.79 | 7.41 | -1.47 | -5.36 |
| 基准收益率②% | -1.43 | 2.27 | 1.98 | 0.68 | 6.54 | 0.36 | -2.06 |
| ① — ② | 2.55 | -0.54 | -0.57 | 3.11 | 0.87 | -1.83 | -3.30 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严志勇 | 2023/08/19 | 1年8月6天 | 6.07 | 严志勇，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，现任总经理助理、投资总监、固定收益投资部总经理、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年4月18日，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 计旭 | 2024/12/27 | 3月29天 | 0.78 | 计旭外交学院世界经济专业硕士。曾任中债资信评估有限责任公司信用分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师，2019年8月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2024年12月27日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 510 | 516 | 506 | 626 | |
| 户均持有份额(万) | 12.20 | 1.59 | 1.68 | 5.36 | |
| 机构持有比例(%) | 92.00 | 44.52 | 43.03 | 37.31 | |
| 个人持有比例(%) | 8.00 | 55.48 | 56.98 | 62.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 200.00 | 0.32 | -- | 0.07 |
| 采矿业 | 253.68 | 0.40 | -- | -1.05 |
| 制造业 | 2,935.54 | 4.67 | -- | -2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796.80 | 1.27 | -- | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.80 | 0.85 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,063.93 | 1.69 | -- | 0.56 |
| 合计 | 5,782.75 | 9.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 20.00 | 556.20 | 0.89% | 0.36 | 7.40 |
| 600096 | 云天化 | 14.00 | 320.04 | 0.51% | 新晋 | 1.23 |
| 000429 | 粤高速A | 20.00 | 283.60 | 0.45% | 新晋 | -0.92 |
| 600050 | 中国联通 | 46.00 | 255.76 | 0.41% | 0.00 | -6.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 253.68 | 0.40% | 新晋 | 0.46 |
| 601111 | 中国国航 | 35.00 | 249.20 | 0.40% | 新晋 | -0.12 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.50 | 245.48 | 0.39% | 0.01 | -5.58 |
| 600674 | 川投能源 | 15.00 | 240.60 | 0.38% | -0.23 | 8.02 |
| 002345 | 潮宏基 | 28.00 | 227.64 | 0.36% | 新晋 | 9.44 |
| 002970 | 锐明技术 | 4.00 | 227.12 | 0.36% | 新晋 | -9.49 |
| 合计 | -- | 204.50 | 2,859.32 | 4.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,216.53 | 1.94 | -1.60 |
| 金融债券 | 17,500.22 | 27.86 | -7.86 |
| 其中：政策性金融债 | 3,035.59 | 4.83 | -0.26 |
| 可转换债券 | 1,779.98 | 2.83 | -5.73 |
| 短期融资券 | 5,037.52 | 8.02 | -- |
| 中期票据 | 29,587.62 | 47.11 | 7.27 |
| 合计 | 55,121.86 | 87.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 30.00 | 3113.75 | 4.96 |
| 102383162 | 23北部湾MTN007 | 30.00 | 3110.44 | 4.95 |
| 102480046 | 24云能投MTN001 | 30.00 | 3106.48 | 4.95 |
| 102383223 | 23湖州城投MTN003 | 30.00 | 3086.85 | 4.91 |
| 042480489 | 24电网CP021 | 30.00 | 3030.96 | 4.83 |
| 基金名称 | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (013919)建信中小盘先锋股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80％的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 85.50 |
| 本期利润(万元) | 70.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,124.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1745 |
