基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.09 0.73 1.77 1.23 4.92 7.41 -1.47
基准收益率②% -0.25 -0.12 0.27 0.92 -0.38 6.54 0.36
① — ② 0.34 0.85 1.50 0.31 5.30 0.87 -1.83
业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严志勇 2023/08/19 2年8月23天 12.62 严志勇，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，现任总经理助理、投资总监、固定收益投资部总经理、基金经理。自2017年8月9日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年6月11日，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年6月9日，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2020年3月16日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月19日起，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2022年3月2日，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月16日起至2022年3月2日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2021年10月28日，担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年6月21日，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日起至2024年8月29日，担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日起，担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日起，担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2025年4月18日，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任西部利得双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
计旭 2024/12/27 1年4月15天 7.01 计旭，男，中国籍，9年证券从业经历，外交学院世界经济专业硕士。2016年7月至2018年4月任中债资信评估有限责任公司信用分析师，2018年4月至2019年7月任华宝基金管理有限公司信用风险分析师。2019年8月加入西部利得基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资。自2024年12月27日起，担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张英 2020/02/17 2023/08/19 3年6月2天 8.81
童国林 2019/06/04 2023/08/19 4年2月15天 21.90
严志勇 2017/08/09 2019/06/11 1年10月2天 10.98
刘荟 2017/07/26 2019/06/11 1年10月16天 11.35
张维文 2016/11/24 2017/12/20 1年26天 0.28
杨婀冉 2016/11/17 2017/03/22 4月5天 -0.98

西部利得祥盈债券A西部利得祥盈债券C基金总份额

西部利得祥盈债券A西部利得祥盈债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)576618510516
户均持有份额(万)123.9536.2912.201.59
机构持有比例(%)98.6287.3092.0044.52
个人持有比例(%)1.3812.708.0055.48

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 837.75 0.43 -- -0.82
制造业 18,257.48 9.33 -- 1.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,081.60 0.55 -- 0.02
建筑业 631.40 0.32 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 483.30 0.25 -- -0.55
金融业 1,747.00 0.89 -- -0.65
科学研究和技术服务业 511.20 0.26 -- -0.09
合计 23,549.73 12.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 40.00 1,081.60 0.55% -0.16 2.21
600031 三一重工 55.30 1,062.87 0.54% 新晋 -0.71
600036 招商银行 25.00 983.00 0.50% 新晋 -3.32
000951 中国重汽 40.00 890.00 0.45% 新晋 -11.74
600388 龙净环保 46.00 818.34 0.42% 新晋 0.92
002353 杰瑞股份 7.92 766.66 0.39% 新晋 24.51
601398 工商银行 100.00 764.00 0.39% -0.18 1.98
000893 亚钾国际 12.00 733.20 0.37% 新晋 -12.75
000680 山推股份 60.00 697.20 0.36% 新晋 4.15
688120 华海清科 4.00 696.00 0.36% 新晋 6.69
合计 -- 390.22 8,492.87 4.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,235.20 4.72 -1.09
金融债券 45,651.20 23.33 -2.97
其中：政策性金融债 6,054.31 3.09 -6.61
企业债券 4,136.21 2.11 0.13
可转换债券 2,086.67 1.07 --
短期融资券 6,070.08 3.10 0.19
中期票据 98,309.55 50.24 5.32
合计 165,488.91 84.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481828 24汇金MTN002 60.00 6154.48 3.15
250211 25国开11 60.00 6054.31 3.09
2228041 22农业银行二级01 50.00 5246.38 2.68
092280108 22中行二级资本债02A 50.00 5172.96 2.64
102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 50.00 5146.62 2.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 581.62
本期利润(万元) 34.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 91,209.98
期末基金份额净值(元) 1.2198