近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.27 | -0.65 | -1.86 | -1.02 | 2.71 | -15.31 | 23.60 |
基准收益率②% | 2.13 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | 4.17 |
① — ② | -7.40 | -1.19 | -2.09 | -2.01 | -0.41 | -15.98 | 19.43 |
业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林静 | 2017/03/30 | 7年1月9天 | 59.68 | 林静,女,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。2017年3月30日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2023年5月13日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年04月29日至2023年6月20日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年07月09日任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
袁朔 | 2021/10/25 | 2年6月14天 | -8.15 | 袁朔,男,中国籍,7年证券从业经历,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,具有基金从业资格,中国国籍。2021年10月25日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月25日至2023年9月28日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月25日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年06月21日至2023年7月27日任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2023年6月3日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月7日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。 |
梁晓明 | 2022/08/22 | 1年8月17天 | -10.67 | 梁晓明,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士毕业于复旦大学金融学专业。2017年6月西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得稳健双利债券型证券投资基金研究员、基金经理助理,具有基金从业资格,中国国籍。2022年8月22日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6020 | 6852 | 7844 | 9158 | |
户均持有份额(万) | 3.11 | 3.38 | 2.50 | 2.14 | |
机构持有比例(%) | 64.63 | 67.43 | 58.50 | 54.62 | |
个人持有比例(%) | 35.37 | 32.57 | 41.50 | 45.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 605.52 | 1.76 | -- | -0.16 |
制造业 | 3,321.15 | 9.67 | -- | 1.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274.56 | 0.80 | -- | -0.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.25 | 1.35 | -- | 0.26 |
金融业 | 179.20 | 0.52 | -- | -0.79 |
租赁和商务服务业 | 168.00 | 0.49 | -- | 0.09 |
文化、体育和娱乐业 | 290.51 | 0.85 | -- | 0.32 |
合计 | 5,301.19 | 15.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 36.00 | 605.52 | 1.76% | 0.29 | -0.40 |
600150 | 中国船舶 | 15.00 | 555.00 | 1.62% | 0.63 | -0.93 |
002078 | 太阳纸业 | 28.00 | 407.68 | 1.19% | 新晋 | 1.77 |
601865 | 福莱特 | 13.50 | 384.62 | 1.12% | 新晋 | -7.93 |
300456 | 赛微电子 | 19.00 | 376.20 | 1.10% | 新晋 | -6.66 |
002371 | 北方华创 | 1.20 | 366.72 | 1.07% | 新晋 | 6.41 |
002739 | 万达电影 | 19.00 | 290.51 | 0.85% | 新晋 | -6.39 |
688578 | 艾力斯 | 6.00 | 278.82 | 0.81% | 新晋 | 43.27 |
002558 | 巨人网络 | 23.00 | 274.85 | 0.80% | 新晋 | -0.12 |
000543 | 皖能电力 | 33.00 | 274.56 | 0.80% | 新晋 | -4.44 |
合计 | -- | 193.70 | 3,814.48 | 11.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,538.06 | 7.39 | 0.53 |
可转换债券 | 29,005.59 | 84.45 | -4.33 |
合计 | 31,543.66 | 91.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113060 | 浙22转债 | 15.00 | 1867.43 | 5.44 |
019727 | 23国债24 | 16.00 | 1621.37 | 4.72 |
127039 | 北港转债 | 8.00 | 959.96 | 2.80 |
132026 | G三峡EB2 | 7.06 | 849.29 | 2.47 |
123127 | 耐普转债 | 5.50 | 792.85 | 2.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,655.79 |
本期利润(万元) | -1,474.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0894 |
期末基金资产净值(万元) | 19,459.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.437 |