近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0176元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:648/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 姜华 刘琛 王志鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.37 | -13.95 | -15.09 | -14.61 | -29.73 | -36.74 | -50.86 | -45.46 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -1.05 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | -8.21 | -15.32 | -15.60 | -12.98 | -38.02 | -37.40 | -57.67 | -44.41 |
| ① — ③ | -5.94 | -14.65 | -15.09 | -14.24 | -43.98 | -36.03 | -55.92 | -- |
| 同类排名 | 1370/1484 | 1419/1428 | 1209/1222 | 1407/1410 | 1028/1028 | 678/690 | 518/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.88 | 12.86 | 22.46 | -3.13 | 25.61 | -19.24 | -7.38 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.04 | 10.15 | 0.45 | 13.07 | -5.05 | -- |
| ① — ② | 8.24 | 12.82 | 12.31 | -3.58 | 12.54 | -14.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张昌平 | 2022/05/31 | 2年10月23天 | 0.72 | 张昌平,中国,硕士毕业于复旦大学金融学专业。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员，兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入公司，具有基金从业资格，中国国籍。2020年11月5日任西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金经理.2022年5月31日任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 984 | 527 | 600 | 695 | |
| 户均持有份额(万) | 2.38 | 1.93 | 1.89 | 1.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,037.09 | 78.33 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.04 | 6.98 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 6,575.27 | 85.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300260 | 新莱应材 | 10.68 | 390.89 | 5.07% | 新晋 | 36.61 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2.09 | 352.85 | 4.58% | -2.18 | -2.16 |
| 688507 | 索辰科技 | 4.11 | 337.84 | 4.38% | 新晋 | -14.25 |
| 600456 | 宝钛股份 | 9.67 | 319.98 | 4.15% | 新晋 | -13.11 |
| 301525 | 儒竞科技 | 4.00 | 319.96 | 4.15% | -0.35 | -19.88 |
| 300548 | 博创科技 | 8.09 | 317.69 | 4.12% | 新晋 | -15.18 |
| 603197 | 保隆科技 | 7.16 | 315.33 | 4.09% | 新晋 | -18.04 |
| 600764 | 中国海防 | 11.25 | 315.11 | 4.09% | 新晋 | -10.09 |
| 300161 | 华中数控 | 10.25 | 310.58 | 4.03% | 新晋 | -9.83 |
| 300354 | 东华测试 | 7.06 | 307.60 | 3.99% | -1.52 | -14.18 |
| 合计 | -- | 74.36 | 3,287.83 | 42.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008827)建信易盛郑商所能源化工ETF联接A |
| 联接对象 | (159981)建信易盛郑商所能源化工ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-16 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 211.37 |
| 本期利润(万元) | 82.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,196.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9396 |
