基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -16.57 -1.49 -1.00 -10.26 -22.61 -17.15 -18.47
基准收益率②% -1.09 -2.99 -3.40 -4.99 -8.59 -12.27 -9.09
① — ② -15.48 1.50 2.40 -5.27 -14.02 -4.88 -9.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶星言 2020/07/16 3年10月3天 -45.80 陶星言先生，硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。9年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理，平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理，上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理，中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人，于2019年7月加入公司。2020年7月16日任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2022年3月16日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2022年12月15日至2024年4月29日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡超 2023/04/06 1年1月13天 -20.44 胡超，男，中国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理,中国出口信用保险公司中长期业务部职员,中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长(主持工作),西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理、国际投资部总经理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2023年4月6日任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

西部港股通新机遇混合A西部港股通新机遇混合C基金总份额

西部港股通新机遇混合A西部港股通新机遇混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2499293219732070
户均持有份额(万)1.270.840.780.47
机构持有比例(%)0.000.0013.020.00
个人持有比例(%)100.00100.0086.98100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 232.83 7.74 -- -38.45
合计 232.83 7.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00013 和黄医药 8.30 201.28 6.69% -0.74 --
03692 翰森制药 13.80 193.66 6.44% 1.48 --
09926 康方生物 4.30 181.85 6.05% -0.20 --
06160 百济神州 2.00 172.43 5.73% 0.10 --
01801 信达生物 4.50 153.80 5.11% -0.74 --
02162 康诺亚-B 4.90 150.59 5.01% 0.42 --
01177 中国生物制药 44.20 121.01 4.02% 新晋 --
02186 绿叶制药 47.75 118.18 3.93% 新晋 --
02273 固生堂 2.97 117.39 3.90% 新晋 --
01093 石药集团 20.40 113.74 3.78% 0.37 --
合计 -- 153.12 1,523.93 50.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.95 3.39 0.84
合计 101.95 3.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.00 101.95 3.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -158.58
本期利润(万元) -289.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1073
期末基金资产净值(万元) 1,321.97
期末基金份额净值(元) 0.5031