近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.52 | -3.55 | 1.46 | -2.17 | -1.33 | 6.77 | 17.39 |
基准收益率②% | 6.15 | -4.08 | 2.21 | -1.22 | 2.96 | -0.52 | 9.85 |
① — ② | -2.63 | 0.53 | -0.75 | -0.95 | -4.29 | 7.29 | 7.54 |
业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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盛丰衍 | 2018/07/11 | 5年10月7天 | 113.68 | 盛丰衍,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司公司,有基金从业资格,中国国籍。2016年11月24日至2020年2月19日任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2018年12月27日任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月27日任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月19日任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月19日任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年01月19日至2023年11月1日任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年12月23日任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28611 | 38456 | 32626 | 9042 | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 0.93 | 0.84 | 1.59 | |
机构持有比例(%) | 48.20 | 44.63 | 58.44 | 68.34 | |
个人持有比例(%) | 51.80 | 55.37 | 41.56 | 31.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 64.69 | 0.05 | -- | -16.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.19 |
合计 | 69.42 | 0.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.07 | 24.01 | 0.02% | 新晋 | 4.59 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.00% | 新晋 | 3.71 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.95 | 0.00% | 新晋 | 2.62 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.00% | 新晋 | -7.91 |
301559 | 中集环科 | 0.13 | 2.13 | 0.00% | 新晋 | -10.84 |
合计 | -- | 1.70 | 40.60 | 0.02% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 67.35 | 2,632.84 | 1.90% | 0.30 | -4.43 |
601225 | 陕西煤业 | 103.83 | 2,605.04 | 1.88% | 0.23 | -9.85 |
601000 | 唐山港 | 565.08 | 2,311.18 | 1.66% | 0.16 | -4.97 |
601006 | 大秦铁路 | 308.17 | 2,268.12 | 1.63% | 0.37 | -5.31 |
601169 | 北京银行 | 360.16 | 2,038.51 | 1.47% | 新晋 | 2.56 |
600971 | 恒源煤电 | 165.39 | 2,032.64 | 1.46% | -0.04 | -5.46 |
600028 | 中国石化 | 316.21 | 2,020.58 | 1.45% | 0.12 | -5.17 |
600350 | 山东高速 | 227.01 | 1,943.24 | 1.40% | 新晋 | -4.04 |
601328 | 交通银行 | 300.81 | 1,907.14 | 1.37% | 新晋 | 4.84 |
601288 | 农业银行 | 443.67 | 1,876.72 | 1.35% | 新晋 | -1.21 |
合计 | -- | 2,857.68 | 21,636.01 | 15.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.70% |
1年--2年 | 0.35% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.70% |
1年--2年 | 0.35% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,710.31 |
本期利润(万元) | 3,630.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0958 |
期末基金资产净值(万元) | 58,565.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.8512 |