近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.44 | -2.24 | -14.61 | 0.49 | -13.20 | -22.92 | 49.10 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -5.24 | 0.59 | -13.03 | 2.09 | -9.99 | -13.44 | 48.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈保国 | 2020/02/15 | 4年3月3天 | 63.84 | 陈保国,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部总经理。2020年2月15日任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月24日至2022年9月15日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年02月27日至2022年03月31日任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。2021年8月9日任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2022年10月17日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2022年10月17日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2022年10月17日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任西部利得绿色能源混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任西部利得研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17010 | 15118 | 16568 | 18589 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.99 | 0.79 | 1.02 | |
机构持有比例(%) | 59.38 | 63.41 | 53.50 | 65.46 | |
个人持有比例(%) | 40.62 | 36.59 | 46.50 | 34.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,629.45 | 4.82 | -- | -1.73 |
制造业 | 27,163.96 | 80.31 | -- | 34.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976.38 | 2.89 | -- | -0.68 |
批发和零售业 | 211.34 | 0.62 | -- | -1.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 102.97 | 0.30 | -- | -2.15 |
住宿和餐饮业 | 166.35 | 0.49 | -- | -0.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
房地产业 | 268.85 | 0.79 | -- | -1.47 |
租赁和商务服务业 | 314.06 | 0.93 | -- | -0.06 |
科学研究和技术服务业 | 172.75 | 0.51 | -- | -0.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | 332.32 | 0.98 | -- | 0.41 |
文化、体育和娱乐业 | 157.90 | 0.47 | -- | -1.85 |
合计 | 31,497.58 | 93.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 7.46 | 1,418.59 | 4.19% | 1.63 | 5.38 |
002353 | 杰瑞股份 | 46.48 | 1,407.41 | 4.16% | 新晋 | 1.14 |
688187 | 时代电气 | 28.99 | 1,377.09 | 4.07% | 新晋 | -6.84 |
002444 | 巨星科技 | 46.63 | 1,176.51 | 3.48% | -1.68 | -1.81 |
688501 | 青达环保 | 68.42 | 1,083.05 | 3.20% | 新晋 | 17.45 |
002531 | 天顺风能 | 92.73 | 940.24 | 2.78% | -3.55 | 12.89 |
603518 | 锦泓集团 | 100.80 | 920.30 | 2.72% | -1.77 | 11.36 |
603218 | 日月股份 | 76.25 | 899.75 | 2.66% | 新晋 | 2.47 |
000543 | 皖能电力 | 104.95 | 873.18 | 2.58% | 新晋 | -9.46 |
300274 | 阳光电源 | 8.37 | 868.81 | 2.57% | 新晋 | 2.27 |
合计 | -- | 581.08 | 10,964.93 | 32.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,257.98 |
本期利润(万元) | -915.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0819 |
期末基金资产净值(万元) | 21,487.69 |
期末基金份额净值(元) | 2.002 |