近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.61 | 2.13 | -1.21 | 3.25 | 12.03 | -25.60 | 23.60 |
基准收益率②% | -1.45 | -3.23 | -3.83 | -3.80 | -4.99 | -15.18 | 10.33 |
① — ② | -11.16 | 5.36 | 2.62 | 7.05 | 17.02 | -10.42 | 13.27 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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翟梓舰 | 2023/10/28 | 6月22天 | -4.96 | 翟梓舰,男,中国籍,5年证券从业经历,美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2023年10月21日起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月28日任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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盛丰衍 | 2021/01/19 | 2023/11/01 | 2年9月13天 | 0.38 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 762 | 829 | 930 | 1102 | |
户均持有份额(万) | 13.62 | 13.63 | 13.46 | 13.33 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 259.73 | 0.71 | -- | -2.26 |
采矿业 | 2,949.05 | 8.09 | -- | 1.54 |
制造业 | 19,779.70 | 54.24 | -- | 8.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808.60 | 2.22 | -- | -1.35 |
建筑业 | 449.90 | 1.23 | -- | -0.42 |
批发和零售业 | 792.63 | 2.17 | -- | 0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 989.31 | 2.71 | -- | 0.26 |
住宿和餐饮业 | 23.03 | 0.06 | -- | -1.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,352.21 | 6.45 | -- | 1.60 |
金融业 | 439.91 | 1.21 | -- | -3.59 |
房地产业 | 61.39 | 0.17 | -- | -2.09 |
租赁和商务服务业 | 512.26 | 1.40 | -- | 0.41 |
科学研究和技术服务业 | 903.64 | 2.48 | -- | 1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 372.27 | 1.02 | -- | 0.45 |
教育 | 193.49 | 0.53 | -- | -0.80 |
卫生和社会工作 | 224.55 | 0.62 | -- | -1.04 |
文化、体育和娱乐业 | 641.83 | 1.76 | -- | -0.56 |
综合 | 19.32 | 0.05 | -- | -0.91 |
合计 | 31,772.82 | 87.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 29.64 | 292.84 | 0.80% | 新晋 | -9.10 |
601101 | 昊华能源 | 38.61 | 285.71 | 0.78% | 新晋 | 16.44 |
301339 | 通行宝 | 15.77 | 285.59 | 0.78% | 新晋 | 36.69 |
600971 | 恒源煤电 | 23.01 | 282.79 | 0.78% | 新晋 | -5.46 |
600269 | 赣粤高速 | 61.07 | 281.53 | 0.77% | 新晋 | 3.06 |
601699 | 潞安环能 | 13.56 | 280.56 | 0.77% | 新晋 | -5.49 |
600479 | 千金药业 | 25.89 | 279.61 | 0.77% | 新晋 | 6.64 |
600461 | 洪城环境 | 28.42 | 278.54 | 0.76% | 新晋 | 7.32 |
600546 | 山煤国际 | 16.22 | 278.34 | 0.76% | 新晋 | -3.96 |
600395 | 盘江股份 | 45.60 | 278.16 | 0.76% | 新晋 | -0.70 |
合计 | -- | 297.79 | 2,823.67 | 7.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,720.40 |
本期利润(万元) | -1,285.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1266 |
期末基金资产净值(万元) | 8,462.84 |
期末基金份额净值(元) | 0.8579 |