近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0331元 | 日增长率%： | -0.45 | 今年以来收益率%： | 6.81(排名:1014/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 翟梓舰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.40 | 5.58 | 13.47 | 6.81 | 23.57 | 13.60 | 28.23 | 11.41 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -8.32 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -1.24 | 4.21 | 12.96 | 8.44 | 15.28 | 12.94 | 21.42 | 19.73 |
| ① — ③ | 0.03 | 5.39 | 13.02 | 5.87 | 16.19 | 20.41 | 32.20 | -- |
| 同类排名 | 4176/8398 | 1107/8327 | 414/8147 | 1014/8271 | 697/7831 | 323/6989 | 214/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.44 | 7.49 | 13.24 | -4.81 | 1.25 | 12.03 | -25.60 |
| 基准收益率②% | 1.50 | 0.56 | 12.25 | -4.59 | 6.15 | -4.99 | -15.18 |
| ① — ② | 7.94 | 6.93 | 0.99 | -0.22 | -4.90 | 17.02 | -10.42 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟梓舰 | 2023/10/28 | 1年5月27天 | 12.28 | 翟梓舰，男，中国籍，6年证券从业经历，美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。自2023年10月21日起，担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月28日起，担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月30日起，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 盛丰衍 | 2021/01/19 | 2023/11/01 | 2年9月13天 | 0.38 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 619 | 730 | 762 | 829 | |
| 户均持有份额(万) | 12.40 | 13.30 | 13.62 | 13.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 364.31 | 1.14 | -- | -- |
| 采矿业 | 544.54 | 1.71 | -- | -- |
| 制造业 | 19,836.80 | 62.24 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369.23 | 1.16 | -- | -- |
| 建筑业 | 158.28 | 0.50 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,039.98 | 3.26 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.13 | 1.09 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946.03 | 6.11 | -- | -- |
| 金融业 | 535.55 | 1.68 | -- | -- |
| 房地产业 | 148.58 | 0.47 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 270.02 | 0.85 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,286.43 | 4.04 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309.18 | 0.97 | -- | -- |
| 教育 | 226.37 | 0.71 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 53.16 | 0.17 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.78 | 0.82 | -- | -- |
| 综合 | 4.54 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 27,699.91 | 86.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300628 | 亿联网络 | 5.40 | 220.52 | 0.69% | 新晋 | -17.80 |
| 300685 | 艾德生物 | 9.78 | 219.07 | 0.69% | 新晋 | -8.12 |
| 301029 | 怡合达 | 8.52 | 215.22 | 0.68% | 新晋 | -21.09 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.24 | 214.38 | 0.67% | 新晋 | -18.73 |
| 300824 | 北鼎股份 | 18.45 | 193.54 | 0.61% | 新晋 | -5.68 |
| 002961 | 瑞达期货 | 11.33 | 184.45 | 0.58% | 新晋 | 0.34 |
| 834599 | 同力股份 | 9.89 | 180.10 | 0.57% | 新晋 | 17.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.52 | 172.21 | 0.54% | 新晋 | 32.36 |
| 002970 | 锐明技术 | 3.02 | 171.48 | 0.54% | 新晋 | -8.74 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.69 | 170.47 | 0.53% | 新晋 | 50.25 |
| 合计 | -- | 83.84 | 1,941.44 | 6.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010779)西部量化优选一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38572888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.westleadfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-02 | 0.20 |
| 2025-03-19 | 0.10 |
| 2021-08-12 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,152.30 |
| 本期利润(万元) | 620.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0741 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,631.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.994 |
