基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.21 1.31 1.19 1.01 4.24 1.69 4.18
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.47 0.25 -0.16 0.19 2.18 1.18 2.08
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张英 2024/03/16 8月4天 1.87 张英女士，国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。多年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入公司，任机构部联席总经理、基金经理。2019年8月12日任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2020年3月25日任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2023年3月9日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理。2021年12月16日任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月16日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。
李安然 2021/04/21 3年6月29天 11.67 李安然，女，中国籍，9年证券从业经历，英国兰卡斯特大学计量金融学硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格证。自2021年4月21日起，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易圣倩 2022/01/26 2024/03/21 2年1月26天 6.57
严志勇 2019/06/27 2022/03/02 2年8月5天 12.06

西部利得聚享一年定开债A西部利得聚享一年定开债C基金总份额

西部利得聚享一年定开债A西部利得聚享一年定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)90908686
户均持有份额(万)19.5019.500.540.54
机构持有比例(%)97.4397.430.000.00
个人持有比例(%)2.572.57100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47,485.03 44.18 4.28
其中：政策性金融债 5,005.51 4.66 --
企业债券 17,391.88 16.18 -1.03
中期票据 84,119.34 78.26 -3.34
合计 148,996.25 138.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102100325 21嘉善经开MTN001 70.00 7176.44 6.68
2121023 21昆山农商二级 60.00 6298.82 5.86
102380962 23柯桥国资MTN002 60.00 6187.54 5.76
222400003 24渤海银行绿债01 60.00 6010.55 5.59
232280014 22东莞农商行二级资本债01 50.00 5427.17 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.83
本期利润(万元) 8.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 16.47
期末基金份额净值(元) 1.2096