近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.013元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:3509/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-04 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 尹润泉 杨荔媛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.78 | 0.28 | 1.14 | 0.52 | 3.40 | 3.38 | 3.94 | 1.30 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -6.51 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 1.38 | -1.09 | 0.63 | 2.15 | -4.89 | 2.72 | -2.87 | 7.81 |
| ① — ③ | 2.65 | 0.08 | 0.69 | -0.42 | -3.98 | 10.19 | 7.91 | -- |
| 同类排名 | 2341/8398 | 3898/8327 | 3563/8147 | 3509/8271 | 4563/7831 | 1682/6989 | 1968/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 1.37 | -0.21 | 1.31 | 3.71 | 4.24 | 1.69 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.10 | -0.86 | -0.47 | 0.25 | -1.27 | 2.18 | 1.18 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张英 | 2024/03/16 | 1年1月8天 | 2.89 | 张英女士，国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。多年证券从业年限。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入公司，任机构部联席总经理、基金经理。2019年8月12日任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2020年3月25日任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2023年3月9日任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年8月19日任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理。2021年12月16日任西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月16日任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李安然 | 2021/04/21 | 4年3天 | 12.79 | 李安然，女，中国籍，10年证券从业经历，英国兰卡斯特大学计量金融学硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入西部利得基金管理有限公司，历任交易员、基金基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格证。自2021年4月21日至2025年4月18日，担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日，担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日起，担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，拟任西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69 | 90 | 90 | 86 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 19.50 | 19.50 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 2.57 | 2.57 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102100325 | 21嘉善经开MTN001 | 70.00 | 7074.70 | 6.49 |
| 2121023 | 21昆山农商二级 | 60.00 | 6393.92 | 5.86 |
| 102380962 | 23柯桥国资MTN002 | 60.00 | 6274.56 | 5.75 |
| 102380214 | 23南浦口MTN001 | 60.00 | 6117.11 | 5.61 |
| 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 50.00 | 5335.82 | 4.89 |
| 基金名称 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012485)建信汇益一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%（港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%）；同业存单投资比例为基金资产的0-20%；投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.15 |
| 本期利润(万元) | 0.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2262 |
