近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:23/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | 39.63(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.49 | 2.12 | 12.57 | 2.91 | 8.61 | 4.16 | -5.91 |
| 基准收益率②% | -1.16 | -1.07 | 12.87 | -1.48 | 13.08 | -8.71 | -- |
| ① — ② | -1.33 | 3.19 | -0.30 | 4.39 | -4.47 | 12.87 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛丰衍 | 2022/09/06 | 2年7月18天 | 2.91 | 盛丰衍，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业，曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2016年11月24日至2020年2月19日，担任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2018年12月27日，担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日起，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年12月27日起，担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年3月19日起，担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年6月19日至2021年8月11日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2023年11月1日，担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年11月30日，担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2023年1月13日，担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈元骅 | 2023/02/03 | 2024/06/14 | 1年4月11天 | -4.62 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2409 | 2866 | 4106 | 3957 | |
| 户均持有份额(万) | 5.14 | 4.88 | 6.03 | 6.11 | |
| 机构持有比例(%) | 13.66 | 14.55 | 49.73 | 49.65 | |
| 个人持有比例(%) | 86.34 | 85.45 | 50.27 | 50.35 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 25.33 | 0.54 | -- | -- |
| 采矿业 | 747.49 | 15.88 | -- | -- |
| 制造业 | 815.15 | 17.32 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.99 | 3.72 | -- | -- |
| 建筑业 | 203.58 | 4.33 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.32 | 0.54 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581.81 | 12.36 | -- | -- |
| 金融业 | 1,264.60 | 26.87 | -- | -- |
| 房地产业 | 59.83 | 1.27 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 109.26 | 2.32 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.63 | 0.50 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 185.07 | 3.93 | -- | -- |
| 合计 | 4,216.06 | 89.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 7.65 | 111.31 | 2.37% | -0.18 | -0.02 |
| 000937 | 冀中能源 | 14.04 | 82.41 | 1.75% | -0.16 | -2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.78 | 81.65 | 1.74% | 新晋 | -3.22 |
| 600015 | 华夏银行 | 9.78 | 76.58 | 1.63% | 0.18 | 4.42 |
| 601818 | 光大银行 | 19.32 | 73.03 | 1.55% | 0.14 | -1.67 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.99 | 67.87 | 1.44% | 新晋 | -12.45 |
| 601229 | 上海银行 | 6.69 | 65.90 | 1.40% | 新晋 | 12.69 |
| 601997 | 贵阳银行 | 10.88 | 64.08 | 1.36% | 新晋 | -1.12 |
| 601577 | 长沙银行 | 6.94 | 63.71 | 1.35% | 新晋 | 4.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 6.02 | 62.79 | 1.33% | 新晋 | 1.82 |
| 合计 | -- | 89.09 | 749.33 | 15.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,178.93 |
| 本期利润(万元) | 164.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,202.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0462 |
