2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -18.81 | -13.20 | 40.17 | 44.93 |
| 本期利润(万元) | 14.86 | 18.33 | 52.94 | -38.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0031 | 0.0088 | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,066.41 | 6,161.35 | 6,145.21 | 6,151.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0319 | 1.0262 | 1.0231 | 1.0243 |
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| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -18.81 | -13.20 | 40.17 | 44.93 |
| 本期利润(万元) | 14.86 | 18.33 | 52.94 | -38.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0031 | 0.0088 | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,066.41 | 6,161.35 | 6,145.21 | 6,151.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0319 | 1.0262 | 1.0231 | 1.0243 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 231.42 | 146.32 | 58.17 | |
| 本期利润(万元) | 149.50 | 135.28 | 73.07 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | 0.0225 | 0.0074 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.47 | 2.23 | 0.82 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0231 | 0.0299 | 0.0056 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,145.21 | 6,203.48 | 6,056.22 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0231 | 1.0307 | 1.0082 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.31 | 3.07 | 0.82 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 收入合计 | 2,290,714.30 | 1,820,939.75 | 1,222,367.49 | |
| 利息收入 | 2,460,448.42 | 1,215,972.76 | 1,074,953.05 | |
| 其中：存款利息收入 | 7,026.31 | 4,705.90 | 406,880.61 | |
| 债券利息收入 | 2,441,404.31 | 1,208,215.49 | 416,204.52 | |
| 买入返售金融资产收入 | 12,017.80 | 3,051.37 | 251,867.92 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 612,165.00 | 640,990.00 | -27,380.00 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 612,165.00 | 640,990.00 | -27,380.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -784,869.19 | -38,947.21 | 174,787.27 | |
| 其他收入 | 2,970.07 | 2,924.20 | 7.17 | |
| 费用合计 | 602,783.01 | 284,939.27 | 404,093.33 | |
| 管理人报酬 | 197,073.84 | 100,021.85 | 115,265.26 | |
| 托管费 | 52,741.53 | 26,672.53 | 30,737.40 | |
| 销售服务费 | 92,291.41 | 46,171.77 | 52,272.51 | |
| 交易费用 | 733.11 | 552.07 | 1,961.34 | |
| 利息支出 | 35,206.29 | 28,501.86 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,206.29 | 28,501.86 | ||
| 其他费用合计 | 219,779.05 | 80,998.46 | 203,545.85 | |
| 利润总额 | 1,687,931.29 | 1,536,000.48 | 818,274.16 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 银行存款 | 349,824.71 | 251,493.94 | 1,390,028.19 | |
| 交易性金融资产 | 63,223,960.00 | 68,056,010.00 | 65,989,500.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 63,223,960.00 | 68,056,010.00 | 65,989,500.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 64,866,250.04 | 69,744,422.46 | 71,886,319.38 | |
| 负债合计 | 205,884.43 | 4,455,337.23 | 1,234,257.82 | |
| 所有者权益合计 | 64,660,365.61 | 65,289,085.23 | 70,652,061.56 |
