近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-22 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.30 | 0.86 | -0.62 | 2.47 | 0.82 | -- |
| 基准收益率②% | 1.30 | 1.07 | 0.99 | -0.13 | 3.33 | 1.32 | -- |
| ① — ② | -0.74 | -0.77 | -0.13 | -0.49 | -0.86 | -0.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 295 | 307 | 315 | ||
| 户均持有份额(万) | 21.42 | 20.63 | 22.25 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.89 | 99.66 | 99.90 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.11 | 0.34 | 0.10 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,307.49 | 54.70 | 25.39 |
| 金融债券 | 1,011.30 | 42.31 | 11.39 |
| 其中：政策性金融债 | 1,011.30 | 42.31 | 11.39 |
| 合计 | 2,318.79 | 97.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 10.00 | 1011.30 | 42.31 |
| 019649 | 21国债01 | 7.07 | 707.49 | 29.60 |
| 019640 | 20国债10 | 6.00 | 600.00 | 25.10 |
| 基金名称 | 兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007452)兴银3-5年信用债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数的成份债券和备选成份债券。为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的较低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.81 |
| 本期利润(万元) | 14.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,066.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0319 |
