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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-05 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -519.02 | 271.79 | -790.23 | -266.44 |
| 本期利润(万元) | -428.47 | 52.73 | -411.44 | -485.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0636 | 0.0078 | -0.0601 | -0.0692 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,973.15 | 6,481.97 | 6,499.37 | 6,943.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8938 | 0.9567 | 0.9486 | 1.008 |
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2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -788.38 | -269.94 | -1,022.21 | -1,384.84 |
| 本期利润(万元) | -896.22 | -537.52 | -976.71 | -828.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1292 | -0.0761 | -0.13 | -0.1084 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.95 | -7.23 | -10.2 | -8.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0433 | 0.008 | 0.0866 | 0.1059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,481.97 | 6,943.69 | 7,949.97 | 8,296.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9567 | 1.008 | 1.0866 | 1.1059 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.33 | 0.80 | 8.66 | 10.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 76,482.60 | 41,900.06 | 77,059.62 | 32,793.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 76,765.34 | 41,742.50 | 76,637.45 | 32,942.87 |
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| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 收入合计 | -8,282,442.50 | -4,951,731.89 | -8,231,139.34 | -7,514,172.88 |
| 利息收入 | 109,873.83 | 60,099.02 | 149,278.67 | 76,476.36 |
| 其中：存款利息收入 | 109,873.83 | 60,099.02 | 149,278.67 | 76,476.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,182,189.64 | -2,181,997.92 | -8,855,723.40 | -13,172,739.10 |
| 其中：股票投资收益 | -7,752,331.48 | -2,693,332.13 | -9,195,343.50 | -13,417,512.77 |
| 债券投资收益 | 15,882.86 | 5.19 | 25,947.73 | 25,947.73 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 554,258.98 | 511,329.02 | 313,672.37 | 218,825.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,230,787.63 | -2,840,743.00 | 454,132.17 | 5,577,518.68 |
| 其他收入 | 20,660.94 | 10,910.01 | 21,173.22 | 4,571.18 |
| 费用合计 | 1,328,467.06 | 764,780.30 | 1,512,797.66 | 759,096.83 |
| 管理人报酬 | 1,008,897.55 | 588,707.04 | 1,172,264.01 | 589,766.67 |
| 托管费 | 168,149.58 | 98,117.83 | 195,377.39 | 98,294.43 |
| 销售服务费 | 18,710.42 | 6,998.73 | 1,214.42 | 139.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 132,709.41 | 70,956.68 | 143,941.82 | 70,896.64 |
| 利润总额 | -9,610,909.56 | -5,716,512.19 | -9,743,937.00 | -8,273,269.71 |
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| 单位(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 银行存款 | 10,861,091.86 | 9,385,127.04 | 7,149,781.53 | 21,246,193.49 |
| 交易性金融资产 | 59,222,680.87 | 66,214,072.50 | 68,906,510.02 | 62,837,271.26 |
| 其中：股票投资 | 59,222,680.87 | 66,149,467.12 | 68,906,510.02 | 62,837,271.26 |
| 债券投资 | 64,605.38 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 71,186,578.24 | 76,356,528.46 | 81,268,289.83 | 85,488,109.00 |
| 负债合计 | 5,259,878.70 | 2,759,868.20 | 1,024,125.58 | 83,061,352.93 |
| 所有者权益合计 | 65,926,699.54 | 73,596,660.26 | 80,244,164.25 | 83,061,352.93 |
