基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.85 -5.89 -6.44 -0.85 -11.95 -10.20 -10.06
基准收益率②% -1.19 -0.33 -3.88 -0.99 -6.27 -7.31 -5.67
① — ② 2.04 -5.56 -2.56 0.14 -5.68 -2.89 -4.39
业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+中证医药卫生指数收益率*35%+恒生医疗保健指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王泽实 2020/12/23 3年3月27天 -35.08 王泽实，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学生命科学学院硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2020年8月11日任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年11月13日任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任华夏成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈斌 2019/11/06 2021/05/26 1年6月20天 42.50

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C基金总份额

华夏逸享健康混合A华夏逸享健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5675590957406015
户均持有份额(万)1.191.171.271.25
机构持有比例(%)0.070.050.200.20
个人持有比例(%)99.9399.9599.8099.80

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,515.33 68.49 -7.87 20.41
批发和零售业 561.41 8.52 -2.20 6.90
科学研究和技术服务业 142.27 2.16 8.74 0.57
卫生和社会工作 227.14 3.45 2.12 1.69
合计 5,446.15 82.62 0.79 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 8.71 394.13 5.98% 0.83 -10.24
600079 人福医药 13.98 347.51 5.27% 1.62 -0.40
000963 华东医药 7.50 310.95 4.72% -0.25 -6.83
002422 科伦药业 8.44 245.18 3.72% 新晋 -1.21
000403 派林生物 7.87 214.38 3.25% 新晋 1.75
600129 太极集团 4.52 210.00 3.19% -2.63 -15.50
300015 爱尔眼科 11.64 184.14 2.79% 新晋 -11.12
002262 恩华药业 6.24 169.23 2.57% 新晋 2.65
688443 智翔金泰 3.83 153.20 2.32% 新晋 -7.42
300760 迈瑞医疗 0.51 148.21 2.25% 新晋 -7.69
合计 -- 73.24 2,376.93 36.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 271.79
本期利润(万元) 52.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 6,481.97
期末基金份额净值(元) 0.9567