基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.57 0.85 -5.89 -6.44 -11.95 -10.20 -10.06
基准收益率②% -6.18 -1.19 -0.33 -3.88 -6.27 -7.31 -5.67
① — ② -0.39 2.04 -5.56 -2.56 -5.68 -2.89 -4.39
业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+中证医药卫生指数收益率*35%+恒生医疗保健指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王泽实 2020/12/23 2024/06/11 3年5月19天 -32.87
陈斌 2019/11/06 2021/05/26 1年6月20天 42.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,718.40 77.82 -- --
批发和零售业 289.09 4.77 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 22.48 0.37 -- --
科学研究和技术服务业 165.04 2.72 -- --
合计 5,195.01 85.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 9.13 419.89 6.93% 0.95 -5.05
002422 科伦药业 8.16 249.29 4.11% 0.39 -2.96
688062 迈威生物 6.76 236.70 3.90% 新晋 -11.34
002653 海思科 6.58 178.58 2.95% 新晋 4.90
300765 新诺威 4.27 158.05 2.61% 新晋 -12.70
000423 东阿阿胶 2.38 146.42 2.41% 新晋 0.82
600529 山东药玻 4.87 140.65 2.32% 新晋 -3.99
688443 智翔金泰 3.46 139.17 2.30% -0.02 -10.03
000403 派林生物 4.84 136.20 2.25% -1.00 -6.07
600079 人福医药 6.73 130.60 2.15% -3.12 -9.24
合计 -- 57.18 1,935.55 31.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -519.02
本期利润(万元) -428.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0636
期末基金资产净值(万元) 5,973.15
期末基金份额净值(元) 0.8938