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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 458.70 | 141.90 | 195.83 | -709.30 |
| 本期利润(万元) | 88.81 | 504.15 | 200.75 | -190.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 | 0.1666 | 0.049 | -0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,513.85 | 3,761.51 | 4,353.12 | 8,003.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4966 | 1.4705 | 1.2968 | 1.2916 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 337.73 | 4,307.33 | 2,034.54 | |
| 本期利润(万元) | 704.90 | 4,213.67 | 2,768.10 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1984 | 0.2826 | 0.1065 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.85 | 29.16 | 16.51 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.434 | 0.2916 | 0.1274 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,761.51 | 8,003.70 | 13,016.86 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4705 | 1.2916 | 1.1651 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.05 | 29.16 | 16.51 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,684.41 | 195,028.35 | 112,264.01 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,199.31 | 192,191.87 | 102,817.15 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | |
| 收入合计 | 7,892,534.83 | 48,252,525.88 | 31,075,575.43 | |
| 利息收入 | 15,292.79 | 328,905.70 | 293,465.99 | |
| 其中：存款利息收入 | 15,286.28 | 285,324.51 | 249,884.80 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6.51 | 43,581.19 | 43,581.19 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,082,108.00 | 47,712,582.39 | 22,750,434.19 | |
| 其中：股票投资收益 | 3,836,862.07 | 45,511,159.67 | 21,153,241.24 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 3,166.99 | 872,485.44 | 612,310.68 | |
| 股利收益 | 242,078.94 | 1,328,937.28 | 984,882.27 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,671,740.15 | -936,504.54 | 7,335,593.54 | |
| 其他收入 | 123,393.89 | 1,147,542.33 | 696,081.71 | |
| 费用合计 | 843,513.39 | 6,115,777.20 | 3,394,609.34 | |
| 管理人报酬 | 358,914.90 | 2,034,787.13 | 1,177,731.83 | |
| 托管费 | 23,927.63 | 135,652.49 | 78,515.48 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 381,334.33 | 3,882,146.64 | 2,113,802.32 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 79,063.77 | 60,050.00 | 22,355.39 | |
| 利润总额 | 7,049,021.44 | 42,136,748.68 | 27,680,966.09 |
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