基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 1.77 13.39 0.40 -2.21 29.16 -- --
基准收益率②% 4.14 8.41 -1.66 2.70 13.30 -- --
① — ② -2.37 4.98 2.06 -4.91 15.86 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2020/06/01 2021/12/08 1年6月7天 42.34
孟亚强 2020/03/12 2021/12/08 1年8月27天 44.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 59.28 2.36 -- --
制造业 1,537.16 61.15 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.27 1.84 -- --
建筑业 73.51 2.92 -- --
批发和零售业 137.79 5.48 -- --
交通运输、仓储和邮政业 80.22 3.19 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 124.58 4.96 -- --
金融业 147.12 5.85 -- --
房地产业 53.86 2.14 -- --
租赁和商务服务业 18.66 0.74 -- --
水利、环境和公共设施管理业 22.66 0.90 -- --
文化、体育和娱乐业 60.10 2.39 -- --
合计 2,361.21 93.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600089 特变电工 2.13 51.65 2.05% 新晋 0.52
603486 科沃斯 0.21 31.60 1.26% -0.43 68.18
601233 桐昆股份 1.42 31.15 1.24% 新晋 9.37
600141 兴发集团 0.66 29.60 1.18% 新晋 18.39
601636 旗滨集团 1.69 29.29 1.17% -0.07 5.36
002648 卫星化学 0.75 29.27 1.16% -0.05 4.86
000807 云铝股份 1.93 28.62 1.14% 0.10 5.71
603444 吉比特 0.07 27.39 1.09% 新晋 6.85
000932 华菱钢铁 4.01 26.59 1.06% 新晋 -2.56
000830 鲁西化工 1.40 26.32 1.05% 0.00 16.51
合计 -- 14.27 311.48 12.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 458.70
本期利润(万元) 88.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 2,513.85
期末基金份额净值(元) 1.4966