2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -59.76 | 0.54 | -30.26 | -1.46 |
| 本期利润(万元) | -36.65 | 46.97 | -120.22 | 259.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0437 | 0.048 | -0.1169 | 0.0764 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403.11 | 1,105.21 | 1,107.62 | 1,298.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1187 | 1.1632 | 1.1128 | 1.2294 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -59.76 | 0.54 | -30.26 | -1.46 |
| 本期利润(万元) | -36.65 | 46.97 | -120.22 | 259.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0437 | 0.048 | -0.1169 | 0.0764 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403.11 | 1,105.21 | 1,107.62 | 1,298.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1187 | 1.1632 | 1.1128 | 1.2294 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -29.73 | 598.21 | 541.90 | 523.10 |
| 本期利润(万元) | -73.25 | 374.51 | 6.09 | 844.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.073 | 0.0647 | 0.0009 | 0.1051 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.38 | 10.56 | 3.35 | 11.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1351 | 0.164 | 0.1492 | 0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,105.21 | 1,298.51 | 8,249.85 | 5,115.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1632 | 1.2294 | 1.1492 | 1.112 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.32 | 22.94 | 14.92 | 11.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 835.25 | 10,883.07 | 5,608.50 | 19,118.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,065.40 | 15,171.45 | 5,836.75 | 13,930.84 |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 收入合计 | -3,795,832.45 | 9,770,967.10 | 4,076,070.09 | 24,399,450.69 |
| 利息收入 | 35,803.68 | 1,337,823.87 | 964,541.73 | 1,240,927.65 |
| 其中：存款利息收入 | 9,151.45 | 169,083.55 | 94,879.91 | 278,035.82 |
| 债券利息收入 | 702,914.30 | 527,314.05 | 219,772.97 | |
| 买入返售金融资产收入 | 26,652.23 | 465,826.02 | 342,347.77 | 743,118.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -186,979.13 | 14,328,357.17 | 12,715,982.80 | 14,454,987.29 |
| 其中：股票投资收益 | -370,571.60 | 12,786,487.79 | 11,731,362.99 | 12,203,485.96 |
| 债券投资收益 | 108,830.11 | -151,582.71 | 42,960.53 | 3,805.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 74,762.36 | 1,693,452.09 | 941,659.28 | 2,247,695.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,645,130.49 | -6,025,936.51 | -9,649,753.15 | 8,515,936.58 |
| 其他收入 | 473.49 | 130,722.57 | 45,298.71 | 187,599.17 |
| 费用合计 | 205,434.39 | 1,745,242.95 | 957,300.11 | 1,603,754.24 |
| 管理人报酬 | 99,118.07 | 820,332.32 | 484,310.76 | 745,894.19 |
| 托管费 | 24,779.51 | 205,082.98 | 121,077.63 | 186,473.55 |
| 销售服务费 | 21,763.15 | 137,682.04 | 86,569.27 | 158,570.49 |
| 交易费用 | 384,800.46 | 165,479.41 | 459,416.01 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 59,773.42 | 197,345.15 | 99,863.04 | 53,400.00 |
| 利润总额 | -4,001,266.84 | 8,025,724.15 | 3,118,769.98 | 22,795,696.45 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 银行存款 | 7,650,073.80 | 3,252,884.68 | 5,865,482.89 | 4,733,525.31 |
| 交易性金融资产 | 14,343,972.39 | 48,795,227.30 | 120,666,842.52 | 137,893,407.04 |
| 其中：股票投资 | 10,211,809.93 | 36,475,874.70 | 72,539,724.12 | 72,561,925.94 |
| 债券投资 | 4,132,162.46 | 12,319,352.60 | 48,127,118.40 | 65,331,481.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 28,117,349.94 | 57,737,411.01 | 214,909,688.65 | 150,325,603.94 |
| 负债合计 | 6,127,750.24 | 1,027,087.75 | 1,371,012.52 | 148,116,621.56 |
| 所有者权益合计 | 21,989,599.70 | 56,710,323.26 | 213,538,676.13 | 148,116,621.56 |
