基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -3.83 4.53 -9.48 5.46 10.56 11.20 --
基准收益率②% -7.12 3.70 -7.13 1.55 0.52 14.62 --
① — ② 3.29 0.83 -2.35 3.91 10.04 -3.42 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘开运 2021/08/25 2022/11/24 1年2月30天 -3.88
林柏川 2020/06/29 2022/07/28 2年29天 12.86
吴祖尧 2020/06/18 2021/11/10 1年4月22天 19.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 339.06 33.66 -- --
交通运输、仓储和邮政业 106.08 10.53 -- --
金融业 15.65 1.55 -- --
文化、体育和娱乐业 4.99 0.50 -- --
合计 465.78 46.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 3.59 103.94 10.32% 2.43 -7.00
600660 福耀玻璃 2.16 77.35 7.68% 3.57 -2.21
600009 上海机场 0.94 54.31 5.39% 新晋 3.22
600004 白云机场 3.63 51.76 5.14% 新晋 4.62
600690 海尔智家 1.66 41.18 4.09% 2.01 -7.09
603707 健友股份 1.98 32.96 3.27% 1.32 -7.53
603899 晨光股份 0.62 27.96 2.78% 新晋 0.56
600276 恒瑞医药 0.76 26.68 2.65% 新晋 -6.14
600309 万华化学 0.27 24.87 2.47% 新晋 -1.50
300059 东方财富 0.89 15.65 1.55% 新晋 17.40
合计 -- 16.50 456.66 45.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 408.09 40.51 22.05
合计 408.09 40.51 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019648 20国家债券18 3.98 408.09 40.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -59.76
本期利润(万元) -36.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0437
期末基金资产净值(万元) 403.11
期末基金份额净值(元) 1.1187