2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 105.70 | 1,047.37 | 591.65 | 992.18 |
| 本期利润(万元) | 48.06 | 648.06 | 930.36 | 368.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0119 | 0.0115 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151.92 | 20,145.26 | 81,555.33 | 81,431.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.0072 | 1.009 | 1.0075 |
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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 105.70 | 1,047.37 | 591.65 | 992.18 |
| 本期利润(万元) | 48.06 | 648.06 | 930.36 | 368.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0119 | 0.0115 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151.92 | 20,145.26 | 81,555.33 | 81,431.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.0072 | 1.009 | 1.0075 |
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2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 2,736.90 | 1,583.82 | 1,426.67 | |
| 本期利润(万元) | 1,994.94 | 1,298.81 | 2,168.71 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | 0.0139 | 0.0088 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.72 | 1.59 | 1.29 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.009 | 0.0028 | 0.0011 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 151.92 | 81,555.33 | 130,866.49 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.009 | 1.0076 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.06 | 2.90 | 1.29 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 收入合计 | 22,351,812.81 | 14,799,285.30 | 23,559,230.32 | |
| 利息收入 | 19,539,772.47 | 14,794,045.30 | 15,587,564.53 | |
| 其中：存款利息收入 | 60,044.46 | 40,016.02 | 2,687,780.73 | |
| 债券利息收入 | 18,658,396.43 | 14,009,735.61 | 7,478,950.55 | |
| 买入返售金融资产收入 | 821,331.58 | 744,293.67 | 5,420,833.25 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,232,400.00 | 2,855,410.85 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 10,232,400.00 | 2,855,410.85 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -7,420,367.40 | -2,850,170.85 | 7,421,480.00 | |
| 其他收入 | 7.74 | 550,185.79 | ||
| 费用合计 | 2,400,859.10 | 1,810,411.17 | 1,836,455.49 | |
| 管理人报酬 | 943,525.58 | 704,354.09 | 1,241,656.96 | |
| 托管费 | 314,508.62 | 234,784.71 | 413,885.59 | |
| 销售服务费 | 52.19 | 25.88 | 5,216.70 | |
| 交易费用 | 20,426.43 | 9,600.00 | 4,800.00 | |
| 利息支出 | 730,720.65 | 649,035.97 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730,720.65 | 649,035.97 | ||
| 其他费用合计 | 391,625.63 | 212,610.52 | 170,896.24 | |
| 利润总额 | 19,950,953.71 | 12,988,874.13 | 21,722,774.83 |
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| 单位(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 银行存款 | 291,079.57 | 4,936,006.27 | 24,698,080.87 | |
| 交易性金融资产 | 1,422,019.30 | 873,839,000.00 | 1,142,857,000.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,422,019.30 | 873,839,000.00 | 1,142,857,000.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,742,527.55 | 892,319,991.44 | 1,309,013,808.46 | |
| 负债合计 | 217,501.72 | 76,713,485.66 | 298,476.79 | |
| 所有者权益合计 | 1,525,025.83 | 815,606,505.78 | 1,308,715,331.67 |
