近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-08 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.17 | 0.91 | 1.14 | 0.44 | 3.72 | 1.29 | -- |
| 基准收益率②% | 0.37 | -0.08 | 0.26 | -0.59 | -0.03 | 0.72 | -- |
| ① — ② | 0.80 | 0.99 | 0.88 | 1.03 | 3.75 | 0.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 231 | 256 | 272 | ||
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 315.75 | 477.50 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.30 | 99.99 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.70 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 基金名称 | 招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008814)招商中债-1-3年国开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 本基金投资的政策性金融债是指由国内政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）发行的金融债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中待偿期为1-3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-16 | 0.10 |
| 2021-08-12 | 0.11 |
| 2021-06-22 | 0.10 |
| 2021-03-22 | 0.05 |
| 2020-12-21 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 105.70 |
| 本期利润(万元) | 48.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 |
